兴业养老2035(FOF)A

(006894)公募FOF
+添加自选
1.1011 0.54%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
1.1011
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：6.51%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-13.39%
  • 最近三年：5.46%
  • 成立以来：10.11%
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金经理：王晓辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.1011 1.1011 0.54%
2023-04-27 1.0952 1.0952 0.27%
2023-04-26 1.0923 1.0923 0.09%
2023-04-25 1.0913 1.0913 -0.52%
2023-04-24 1.0970 1.0970 -0.56%
2023-04-21 1.1032 1.1032 -1.40%
2023-04-20 1.1189 1.1189 -0.04%
2023-04-19 1.1193 1.1193 -0.42%
2023-04-18 1.1240 1.1240 -0.12%
2023-04-17 1.1253 1.1253 0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业养老2035(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.07亿份 未公布
2023-09-30 1.15亿份 未公布
2023-06-30 1.28亿份 19009
2023-03-31 1.43亿份 未公布
2022-03-31 2.30亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王晓辉 上任时间：2020-05-27

王晓辉先生:华南理工大学国民经济专业硕士研究生,12年证券从业经验。2007年10月至2010年12月,在国金证券研究部担任宏观策略分析师;2011年1月至2017年7月在太平资产管理有限公司研究部担任研究员;2017年7月加入兴业基金管理有限公司。2020年5月27日起担任兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-30 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年年度报告
2024-03-21 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2024-03-01 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-01-22 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-25 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-08-31 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-19 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2023-07-21 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第二季度报告
2023-07-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-09 兴业基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2023-04-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-20 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知
2023-03-31 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告
2023-03-03 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2023年第2号）