兴业养老2035(FOF)A
(006894)公募FOF
1.1011
0.54%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:6.51%
- 今年以来:2.45%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-13.39%
- 最近三年:5.46%
- 成立以来:10.11%
- 成立日期:2019-05-06
- 基金经理:王晓辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
实时情况
|
兴业养老2035(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601022 |
宁波远洋 |
0.01% |
0.20 |
2.68 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601022 |
宁波远洋 |
0.01% |
0.20 |
2.68 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.96% |
0.32 |
599.20 |
20.24% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000333 |
美的集团 |
1.21% |
7.50 |
369.82 |
12.49% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.64% |
6.05 |
196.20 |
6.63% |
-2.62 (-43.31%) |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
0.51% |
0.67 |
154.54 |
5.22% |
0.04 (5.97%) |
5 |
600809 |
山西汾酒 |
0.49% |
0.50 |
150.23 |
5.08% |
0.18 (36.29%) |
6 |
002311 |
海大集团 |
0.47% |
2.39 |
144.07 |
4.87% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601888 |
中国中免 |
0.45% |
0.69 |
136.79 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
0.44% |
0.83 |
135.88 |
4.59% |
0.25 (29.98%) |
9 |
600938 |
中国海油 |
0.42% |
8.40 |
129.53 |
4.38% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600009 |
上海机场 |
0.41% |
2.15 |
124.23 |
4.20% |
-2.71 (-126.05%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.96% |
0.32 |
599.20 |
20.24% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000333 |
美的集团 |
1.21% |
7.50 |
369.82 |
12.49% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.64% |
6.05 |
196.20 |
6.63% |
-2.62 (-43.31%) |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
0.51% |
0.67 |
154.54 |
5.22% |
0.04 (5.97%) |
5 |
600809 |
山西汾酒 |
0.49% |
0.50 |
150.23 |
5.08% |
0.18 (36.29%) |
6 |
002311 |
海大集团 |
0.47% |
2.39 |
144.07 |
4.87% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601888 |
中国中免 |
0.45% |
0.69 |
136.79 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
0.44% |
0.83 |
135.88 |
4.59% |
0.25 (29.98%) |
9 |
600938 |
中国海油 |
0.42% |
8.40 |
129.53 |
4.38% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600009 |
上海机场 |
0.41% |
2.15 |
124.23 |
4.20% |
-2.71 (-126.05%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.93% |
0.32 |
654.40 |
17.93% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000333 |
美的集团 |
1.34% |
7.50 |
452.93 |
12.41% |
1.92 (25.60%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.86% |
8.67 |
292.35 |
8.01% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.81% |
4.86 |
275.56 |
7.55% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300059 |
东方财富 |
0.50% |
6.62 |
168.10 |
4.61% |
1.98 (29.89%) |
6 |
601888 |
中国中免 |
0.47% |
0.69 |
160.72 |
4.40% |
新增 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
0.46% |
0.63 |
155.32 |
4.26% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.46% |
1.50 |
155.88 |
4.27% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601111 |
中国国航 |
0.44% |
12.86 |
149.30 |
4.09% |
新增 |
10 |
002311 |
海大集团 |
0.42% |
2.39 |
143.42 |
3.93% |
0.10 (4.18%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.93% |
0.32 |
654.40 |
17.93% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000333 |
美的集团 |
1.34% |
7.50 |
452.93 |
12.41% |
1.92 (25.60%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.86% |
8.67 |
292.35 |
8.01% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.81% |
4.86 |
275.56 |
7.55% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300059 |
东方财富 |
0.50% |
6.62 |
168.10 |
4.61% |
1.98 (29.89%) |
6 |
601888 |
中国中免 |
0.47% |
0.69 |
160.72 |
4.40% |
新增 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
0.46% |
0.63 |
155.32 |
4.26% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.46% |
1.50 |
155.88 |
4.27% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601111 |
中国国航 |
0.44% |
12.86 |
149.30 |
4.09% |
新增 |
10 |
002311 |
海大集团 |
0.42% |
2.39 |
143.42 |
3.93% |
0.10 (4.18%) |
11 |
600938 |
中国海油 |
0.39% |
8.40 |
133.23 |
3.65% |
--- |
12 |
600004 |
白云机场 |
0.37% |
8.31 |
123.90 |
3.39% |
--- |
13 |
603288 |
海天味业 |
0.33% |
1.24 |
112.32 |
3.08% |
--- |
14 |
600809 |
山西汾酒 |
0.30% |
0.32 |
102.64 |
2.81% |
--- |
15 |
603605 |
珀莱雅 |
0.28% |
0.58 |
96.47 |
2.64% |
--- |
16 |
603027 |
千禾味业 |
0.25% |
4.82 |
83.46 |
2.29% |
--- |
17 |
002415 |
海康威视 |
0.24% |
2.20 |
79.64 |
2.18% |
--- |
18 |
300138 |
晨光生物 |
0.24% |
5.25 |
81.74 |
2.24% |
--- |
19 |
002555 |
三七互娱 |
0.22% |
3.53 |
74.94 |
2.05% |
--- |
20 |
000661 |
长春高新 |
0.19% |
0.28 |
65.36 |
1.79% |
--- |
21 |
600872 |
中炬高新 |
0.15% |
1.43 |
49.49 |
1.36% |
--- |
22 |
002271 |
东方雨虹 |
0.10% |
0.66 |
33.97 |
0.93% |
--- |
23 |
601089 |
福元医药 |
0.01% |
0.17 |
3.68 |
0.10% |
--- |
24 |
001268 |
联合精密 |
0.00% |
0.04 |
1.13 |
0.03% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.75% |
0.32 |
550.08 |
20.70% |
0.01 (3.12%) |
2 |
000333 |
美的集团 |
1.01% |
5.58 |
318.06 |
11.97% |
3.14 (56.27%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.89% |
8.67 |
280.04 |
10.54% |
新增 |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.76% |
4.86 |
239.11 |
9.00% |
新增 |
5 |
002311 |
海大集团 |
0.40% |
2.29 |
125.72 |
4.73% |
新增 |
6 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.38% |
1.50 |
118.52 |
4.46% |
新增 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
0.37% |
0.63 |
117.10 |
4.41% |
新增 |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.37% |
4.64 |
117.58 |
4.42% |
-0.57 (-12.28%) |
9 |
600016 |
民生银行 |
0.31% |
25.88 |
98.86 |
3.72% |
新增 |
10 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
1.13 |
98.78 |
3.72% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.75% |
0.32 |
550.08 |
20.70% |
0.01 (3.12%) |
2 |
000333 |
美的集团 |
1.01% |
5.58 |
318.06 |
11.97% |
3.14 (56.27%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
0.89% |
8.67 |
280.04 |
10.54% |
新增 |
4 |
600009 |
上海机场 |
0.76% |
4.86 |
239.11 |
9.00% |
新增 |
5 |
002311 |
海大集团 |
0.40% |
2.29 |
125.72 |
4.73% |
新增 |
6 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.38% |
1.50 |
118.52 |
4.46% |
新增 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
0.37% |
0.63 |
117.10 |
4.41% |
新增 |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.37% |
4.64 |
117.58 |
4.42% |
-0.57 (-12.28%) |
9 |
600016 |
民生银行 |
0.31% |
25.88 |
98.86 |
3.72% |
新增 |
10 |
603288 |
海天味业 |
0.31% |
1.13 |
98.78 |
3.72% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.74% |
0.31 |
635.50 |
20.12% |
-0.02 (-6.45%) |
2 |
300896 |
爱美客 |
0.65% |
0.44 |
235.89 |
7.47% |
0.06 (13.64%) |
3 |
300059 |
东方财富 |
0.53% |
5.21 |
193.34 |
6.12% |
1.16 (22.26%) |
4 |
603939 |
益丰药房 |
0.53% |
3.54 |
195.09 |
6.18% |
新增 |
5 |
000333 |
美的集团 |
0.49% |
2.44 |
180.10 |
5.70% |
新增 |
6 |
603605 |
珀莱雅 |
0.47% |
0.82 |
170.81 |
5.41% |
新增 |
7 |
600809 |
山西汾酒 |
0.46% |
0.54 |
169.26 |
5.36% |
-0.17 (-31.72%) |
8 |
600779 |
水井坊 |
0.42% |
1.27 |
152.39 |
4.83% |
0.00 (0.00%) |
9 |
300973 |
立高食品 |
0.36% |
1.00 |
132.08 |
4.18% |
-0.23 (-23.00%) |
10 |
600702 |
舍得酒业 |
0.35% |
0.56 |
127.29 |
4.03% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.74% |
0.31 |
635.50 |
20.12% |
-0.02 (-6.45%) |
2 |
300896 |
爱美客 |
0.65% |
0.44 |
235.89 |
7.47% |
0.06 (13.64%) |
3 |
300059 |
东方财富 |
0.53% |
5.21 |
193.34 |
6.12% |
1.16 (22.26%) |
4 |
603939 |
益丰药房 |
0.53% |
3.54 |
195.09 |
6.18% |
新增 |
5 |
000333 |
美的集团 |
0.49% |
2.44 |
180.10 |
5.70% |
新增 |
6 |
603605 |
珀莱雅 |
0.47% |
0.82 |
170.81 |
5.41% |
新增 |
7 |
600809 |
山西汾酒 |
0.46% |
0.54 |
169.26 |
5.36% |
-0.17 (-31.72%) |
8 |
600779 |
水井坊 |
0.42% |
1.27 |
152.39 |
4.83% |
0.00 (0.00%) |
9 |
300973 |
立高食品 |
0.36% |
1.00 |
132.08 |
4.18% |
-0.23 (-23.00%) |
10 |
600702 |
舍得酒业 |
0.35% |
0.56 |
127.29 |
4.03% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.69% |
0.33 |
603.90 |
19.55% |
0.16 (48.48%) |
2 |
300750 |
宁德时代 |
1.09% |
0.74 |
389.04 |
12.59% |
-0.25 (-33.78%) |
3 |
300896 |
爱美客 |
0.63% |
0.38 |
225.27 |
7.29% |
新增 |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
0.62% |
0.71 |
222.74 |
7.21% |
0.37 (51.84%) |
5 |
603259 |
药明康德 |
0.62% |
1.46 |
222.78 |
7.21% |
0.47 (32.24%) |
6 |
300973 |
立高食品 |
0.51% |
1.23 |
183.27 |
5.93% |
0.95 (77.24%) |
7 |
600779 |
水井坊 |
0.45% |
1.27 |
161.48 |
5.23% |
新增 |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.39% |
4.05 |
139.20 |
4.51% |
新增 |
9 |
603345 |
安井食品 |
0.36% |
0.67 |
128.63 |
4.16% |
0.09 (13.43%) |
10 |
605499 |
东鹏饮料 |
0.35% |
0.62 |
125.12 |
4.05% |
0.60 (96.77%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1.69% |
0.33 |
603.90 |
19.55% |
0.16 (48.48%) |
2 |
300750 |
宁德时代 |
1.09% |
0.74 |
389.04 |
12.59% |
-0.25 (-33.78%) |
3 |
300896 |
爱美客 |
0.63% |
0.38 |
225.27 |
7.29% |
新增 |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
0.62% |
0.71 |
222.74 |
7.21% |
0.37 (51.84%) |
5 |
603259 |
药明康德 |
0.62% |
1.46 |
222.78 |
7.21% |
0.47 (32.24%) |
6 |
300973 |
立高食品 |
0.51% |
1.23 |
183.27 |
5.93% |
0.95 (77.24%) |
7 |
600779 |
水井坊 |
0.45% |
1.27 |
161.48 |
5.23% |
新增 |
8 |
300059 |
东方财富 |
0.39% |
4.05 |
139.20 |
4.51% |
新增 |
9 |
603345 |
安井食品 |
0.36% |
0.67 |
128.63 |
4.16% |
0.09 (13.43%) |
10 |
605499 |
东鹏饮料 |
0.35% |
0.62 |
125.12 |
4.05% |
0.60 (96.77%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
1.43% |
0.99 |
529.45 |
15.73% |
0.70 (70.71%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.95% |
0.17 |
349.64 |
10.39% |
0.06 (35.29%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.79% |
0.98 |
291.93 |
8.67% |
新增 |
4 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.75% |
2.30 |
278.51 |
8.27% |
新增 |
5 |
002311 |
海大集团 |
0.57% |
2.59 |
211.34 |
6.28% |
新增 |
6 |
300894 |
火星人 |
0.50% |
2.73 |
185.64 |
5.52% |
新增 |
7 |
300957 |
贝泰妮 |
0.45% |
0.61 |
165.73 |
4.92% |
新增 |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
0.45% |
0.84 |
165.24 |
4.91% |
0.62 (73.81%) |
9 |
603259 |
药明康德 |
0.42% |
0.99 |
154.71 |
4.60% |
新增 |
10 |
600809 |
山西汾酒 |
0.41% |
0.34 |
152.32 |
4.53% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
1.43% |
0.99 |
529.45 |
15.73% |
0.70 (70.71%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.95% |
0.17 |
349.64 |
10.39% |
0.06 (35.29%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
0.79% |
0.98 |
291.93 |
8.67% |
新增 |
4 |
002460 |
赣锋锂业 |
0.75% |
2.30 |
278.51 |
8.27% |
新增 |
5 |
002311 |
海大集团 |
0.57% |
2.59 |
211.34 |
6.28% |
新增 |
6 |
300894 |
火星人 |
0.50% |
2.73 |
185.64 |
5.52% |
新增 |
7 |
300957 |
贝泰妮 |
0.45% |
0.61 |
165.73 |
4.92% |
新增 |
8 |
603605 |
珀莱雅 |
0.45% |
0.84 |
165.24 |
4.91% |
0.62 (73.81%) |
9 |
603259 |
药明康德 |
0.42% |
0.99 |
154.71 |
4.60% |
新增 |
10 |
600809 |
山西汾酒 |
0.41% |
0.34 |
152.32 |
4.53% |
新增 |
11 |
603345 |
安井食品 |
0.40% |
0.58 |
147.33 |
4.38% |
--- |
12 |
688029 |
南微医学 |
0.37% |
0.44 |
135.80 |
4.03% |
--- |
13 |
300595 |
欧普康视 |
0.27% |
0.96 |
99.82 |
2.97% |
--- |
14 |
688580 |
伟思医疗 |
0.27% |
0.59 |
99.26 |
2.95% |
--- |
15 |
000625 |
长安汽车 |
0.26% |
3.66 |
96.18 |
2.86% |
--- |
16 |
002402 |
和而泰 |
0.21% |
3.28 |
78.62 |
2.34% |
--- |
17 |
603501 |
韦尔股份 |
0.19% |
0.22 |
70.84 |
2.10% |
--- |
18 |
300529 |
健帆生物 |
0.15% |
0.62 |
53.54 |
1.59% |
--- |
19 |
300973 |
立高食品 |
0.12% |
0.28 |
43.40 |
1.29% |
--- |
20 |
688208 |
道通科技 |
0.12% |
0.49 |
42.96 |
1.28% |
--- |
21 |
002036 |
联创电子 |
0.02% |
0.64 |
8.42 |
0.25% |
--- |
22 |
605499 |
东鹏饮料 |
0.01% |
0.02 |
5.02 |
0.15% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600066 |
宇通客车 |
0.99% |
23.23 |
333.35 |
20.34% |
5.67 (24.41%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
0.72% |
11.30 |
242.27 |
14.78% |
新增 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.65% |
0.11 |
220.99 |
13.48% |
新增 |
4 |
300144 |
宋城演艺 |
0.62% |
9.76 |
209.25 |
12.77% |
新增 |
5 |
000661 |
长春高新 |
0.39% |
0.29 |
131.29 |
8.01% |
新增 |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.38% |
2.20 |
127.38 |
7.77% |
新增 |
7 |
601021 |
春秋航空 |
0.38% |
2.18 |
129.84 |
7.92% |
新增 |
8 |
300750 |
宁德时代 |
0.28% |
0.29 |
93.43 |
5.70% |
新增 |
9 |
601633 |
长城汽车 |
0.10% |
1.11 |
33.44 |
2.04% |
新增 |
10 |
603605 |
珀莱雅 |
0.10% |
0.22 |
35.06 |
2.14% |
-1.61 (-731.82%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600066 |
宇通客车 |
0.99% |
23.23 |
333.35 |
20.34% |
5.67 (24.41%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
0.72% |
11.30 |
242.27 |
14.78% |
新增 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.65% |
0.11 |
220.99 |
13.48% |
新增 |
4 |
300144 |
宋城演艺 |
0.62% |
9.76 |
209.25 |
12.77% |
新增 |
5 |
000661 |
长春高新 |
0.39% |
0.29 |
131.29 |
8.01% |
新增 |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.38% |
2.20 |
127.38 |
7.77% |
新增 |
7 |
601021 |
春秋航空 |
0.38% |
2.18 |
129.84 |
7.92% |
新增 |
8 |
300750 |
宁德时代 |
0.28% |
0.29 |
93.43 |
5.70% |
新增 |
9 |
601633 |
长城汽车 |
0.10% |
1.11 |
33.44 |
2.04% |
新增 |
10 |
603605 |
珀莱雅 |
0.10% |
0.22 |
35.06 |
2.14% |
-1.61 (-731.82%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600176 |
中国巨石 |
1.09% |
19.10 |
381.24 |
8.88% |
-4.05 (-21.20%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
0.98% |
6.09 |
341.65 |
7.96% |
-1.10 (-18.07%) |
3 |
603605 |
珀莱雅 |
0.93% |
1.83 |
325.74 |
7.59% |
新增 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.91% |
2.85 |
317.66 |
7.40% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002410 |
广联达 |
0.89% |
3.95 |
311.02 |
7.24% |
0.35 (8.86%) |
6 |
002311 |
海大集团 |
0.85% |
4.55 |
298.02 |
6.94% |
新增 |
7 |
600066 |
宇通客车 |
0.85% |
17.56 |
297.12 |
6.92% |
新增 |
8 |
603345 |
安井食品 |
0.75% |
1.35 |
260.37 |
6.06% |
新增 |
9 |
000651 |
格力电器 |
0.73% |
4.10 |
253.95 |
5.91% |
-0.55 (-13.41%) |
10 |
000403 |
派林生物 |
0.72% |
6.57 |
249.82 |
5.82% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600176 |
中国巨石 |
1.09% |
19.10 |
381.24 |
8.88% |
-4.05 (-21.20%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
0.98% |
6.09 |
341.65 |
7.96% |
-1.10 (-18.07%) |
3 |
603605 |
珀莱雅 |
0.93% |
1.83 |
325.74 |
7.59% |
新增 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.91% |
2.85 |
317.66 |
7.40% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002410 |
广联达 |
0.89% |
3.95 |
311.02 |
7.24% |
0.35 (8.86%) |
6 |
002311 |
海大集团 |
0.85% |
4.55 |
298.02 |
6.94% |
新增 |
7 |
600066 |
宇通客车 |
0.85% |
17.56 |
297.12 |
6.92% |
新增 |
8 |
603345 |
安井食品 |
0.75% |
1.35 |
260.37 |
6.06% |
新增 |
9 |
000651 |
格力电器 |
0.73% |
4.10 |
253.95 |
5.91% |
-0.55 (-13.41%) |
10 |
000403 |
派林生物 |
0.72% |
6.57 |
249.82 |
5.82% |
新增 |
11 |
300601 |
康泰生物 |
0.62% |
1.23 |
214.63 |
5.00% |
--- |
12 |
000860 |
顺鑫农业 |
0.60% |
2.87 |
208.19 |
4.85% |
--- |
13 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.60% |
0.49 |
208.74 |
4.86% |
--- |
14 |
300413 |
芒果超媒 |
0.58% |
2.78 |
201.56 |
4.69% |
--- |
15 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.58% |
9.10 |
201.47 |
4.69% |
--- |
16 |
300059 |
东方财富 |
0.34% |
3.79 |
117.49 |
2.74% |
--- |
17 |
000786 |
北新建材 |
0.30% |
2.63 |
105.33 |
2.45% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002050 |
三花智控 |
1.46% |
20.79 |
461.57 |
12.09% |
6.26 (30.12%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
1.30% |
7.19 |
410.64 |
10.76% |
-0.82 (-11.41%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.10% |
1.56 |
347.79 |
9.11% |
新增 |
4 |
600176 |
中国巨石 |
1.06% |
23.15 |
334.29 |
8.76% |
新增 |
5 |
000538 |
云南白药 |
1.01% |
3.13 |
319.13 |
8.36% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002410 |
广联达 |
0.83% |
3.60 |
262.62 |
6.88% |
新增 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.81% |
2.85 |
255.99 |
6.71% |
新增 |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.79% |
4.65 |
247.84 |
6.49% |
新增 |
9 |
002901 |
大博医疗 |
0.65% |
2.23 |
203.69 |
5.34% |
新增 |
10 |
300413 |
芒果超媒 |
0.59% |
2.78 |
187.38 |
4.91% |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002050 |
三花智控 |
1.46% |
20.79 |
461.57 |
12.09% |
6.26 (30.12%) |
2 |
002475 |
立讯精密 |
1.30% |
7.19 |
410.64 |
10.76% |
-0.82 (-11.41%) |
3 |
601888 |
中国中免 |
1.10% |
1.56 |
347.79 |
9.11% |
新增 |
4 |
600176 |
中国巨石 |
1.06% |
23.15 |
334.29 |
8.76% |
新增 |
5 |
000538 |
云南白药 |
1.01% |
3.13 |
319.13 |
8.36% |
0.00 (0.00%) |
6 |
002410 |
广联达 |
0.83% |
3.60 |
262.62 |
6.88% |
新增 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.81% |
2.85 |
255.99 |
6.71% |
新增 |
8 |
000651 |
格力电器 |
0.79% |
4.65 |
247.84 |
6.49% |
新增 |
9 |
002901 |
大博医疗 |
0.65% |
2.23 |
203.69 |
5.34% |
新增 |
10 |
300413 |
芒果超媒 |
0.59% |
2.78 |
187.38 |
4.91% |
新增 |
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季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600009 |
上海机场 |
1.42% |
5.82 |
419.12 |
12.49% |
--- |
2 |
002475 |
立讯精密 |
1.39% |
8.01 |
411.20 |
12.26% |
--- |
3 |
603533 |
掌阅科技 |
1.24% |
9.63 |
367.19 |
10.94% |
--- |
4 |
002920 |
德赛西威 |
1.23% |
5.93 |
363.69 |
10.84% |
--- |
5 |
002050 |
三花智控 |
1.07% |
14.53 |
318.19 |
9.48% |
--- |
6 |
000538 |
云南白药 |
0.99% |
3.13 |
293.63 |
8.75% |
--- |
7 |
002273 |
水晶光电 |
0.91% |
15.65 |
268.24 |
7.99% |
--- |
8 |
300251 |
光线传媒 |
0.89% |
24.18 |
263.80 |
7.86% |
--- |
9 |
000403 |
派林生物 |
0.76% |
3.02 |
223.87 |
6.67% |
--- |
10 |
600547 |
山东黄金 |
0.75% |
6.09 |
223.02 |
6.65% |
--- |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600009 |
上海机场 |
1.42% |
5.82 |
419.12 |
12.49% |
--- |
2 |
002475 |
立讯精密 |
1.39% |
8.01 |
411.20 |
12.26% |
--- |
3 |
603533 |
掌阅科技 |
1.24% |
9.63 |
367.19 |
10.94% |
--- |
4 |
002920 |
德赛西威 |
1.23% |
5.93 |
363.69 |
10.84% |
--- |
5 |
002050 |
三花智控 |
1.07% |
14.53 |
318.19 |
9.48% |
--- |
6 |
000538 |
云南白药 |
0.99% |
3.13 |
293.63 |
8.75% |
--- |
7 |
002273 |
水晶光电 |
0.91% |
15.65 |
268.24 |
7.99% |
--- |
8 |
300251 |
光线传媒 |
0.89% |
24.18 |
263.80 |
7.86% |
--- |
9 |
000403 |
派林生物 |
0.76% |
3.02 |
223.87 |
6.67% |
--- |
10 |
600547 |
山东黄金 |
0.75% |
6.09 |
223.02 |
6.65% |
--- |
11 |
002773 |
康弘药业 |
0.69% |
4.10 |
203.36 |
6.06% |
--- |
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