兴业养老2035(FOF)A
(006894)公募FOF
1.1011
0.54%+0.0059
单位净值 [2023-04-28]
1.1011
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-13.39%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：王晓辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68 | 0.01% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2229.49 | 7.29% | 75.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.96 | 0.63% | 6.55% |
| 租赁和商务服务业 | 136.79 | 0.45% | 4.62% |
| 采矿业 | 129.53 | 0.42% | 4.38% |
| 住宿和餐饮业 | 117.03 | 0.38% | 3.95% |
| 金融业 | 116.61 | 0.38% | 3.94% |
| 房地产业 | 36.65 | 0.12% | 1.24% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2564.19 | 7.57% | 70.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548.77 | 1.62% | 15.03% |
| 金融业 | 168.10 | 0.50% | 4.61% |
| 租赁和商务服务业 | 160.72 | 0.47% | 4.40% |
| 采矿业 | 133.23 | 0.39% | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.94 | 0.22% | 2.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2107.51 | 6.71% | 79.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.69 | 0.86% | 10.11% |
| 金融业 | 216.44 | 0.69% | 8.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.30 | 0.11% | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.75 | 0.10% | 1.19% |