重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
7.90% |
1242.20 |
1586.29 |
246.70 (1.47%) |
2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.54% |
1163.18 |
1514.58 |
新增 |
3 |
005985 |
兴业聚华混合C |
6.62% |
1117.53 |
1329.30 |
350.00 (1.55%) |
4 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.35% |
1004.62 |
1073.64 |
-9.39 (-0.33%) |
5 |
002268 |
兴业丰利债券 |
4.16% |
819.39 |
836.02 |
0.00 (-0.25%) |
6 |
002301 |
兴业短债债券A |
3.95% |
776.77 |
793.79 |
新增 |
7 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
3.78% |
365.08 |
758.92 |
新增 |
8 |
008319 |
博道久航混合C |
3.33% |
590.09 |
669.52 |
新增 |
9 |
002638 |
兴业天融债券 |
3.09% |
570.15 |
620.72 |
0.00 (-0.18%) |
10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.99% |
297.64 |
600.49 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
7.90% |
1242.20 |
1586.29 |
|
246.70 (1.47%) |
2 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.54% |
1163.18 |
1514.58 |
|
新增 |
3 |
005985 |
兴业聚华混合C |
6.62% |
1117.53 |
1329.30 |
|
350.00 (1.55%) |
4 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.35% |
1004.62 |
1073.64 |
|
-9.39 (-0.33%) |
5 |
002268 |
兴业丰利债券 |
4.16% |
819.39 |
836.02 |
|
0.00 (-0.25%) |
6 |
002301 |
兴业短债债券A |
3.95% |
776.77 |
793.79 |
|
新增 |
7 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
3.78% |
365.08 |
758.92 |
|
新增 |
8 |
008319 |
博道久航混合C |
3.33% |
590.09 |
669.52 |
|
新增 |
9 |
002638 |
兴业天融债券 |
3.09% |
570.15 |
620.72 |
|
0.00 (-0.18%) |
10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.99% |
297.64 |
600.49 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
9.37% |
1488.90 |
1980.24 |
350.00 (1.17%) |
2 |
005985 |
兴业聚华混合C |
8.17% |
1467.53 |
1726.54 |
600.00 (2.34%) |
3 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.02% |
995.23 |
1060.82 |
299.95 (0.88%) |
4 |
002268 |
兴业丰利债券 |
3.91% |
819.39 |
826.84 |
193.77 (0.44%) |
5 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
3.79% |
779.03 |
800.53 |
212.51 (0.56%) |
6 |
002638 |
兴业天融债券 |
2.91% |
570.15 |
614.90 |
-3.16 (-0.31%) |
7 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
2.79% |
389.87 |
590.77 |
0.00 (-0.21%) |
8 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.54% |
405.05 |
536.73 |
0.00 (-0.26%) |
9 |
008187 |
淳厚信睿C |
2.51% |
299.93 |
531.71 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.34% |
250.22 |
494.82 |
0.00 (-0.26%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
9.37% |
1488.90 |
1980.24 |
|
350.00 (1.17%) |
2 |
005985 |
兴业聚华混合C |
8.17% |
1467.53 |
1726.54 |
|
600.00 (2.34%) |
3 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.02% |
995.23 |
1060.82 |
|
299.95 (0.88%) |
4 |
002268 |
兴业丰利债券 |
3.91% |
819.39 |
826.84 |
|
193.77 (0.44%) |
5 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
3.79% |
779.03 |
800.53 |
|
212.51 (0.56%) |
6 |
002638 |
兴业天融债券 |
2.91% |
570.15 |
614.90 |
|
-3.16 (-0.31%) |
7 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
2.79% |
389.87 |
590.77 |
|
0.00 (-0.21%) |
8 |
010827 |
大成产业趋势混合C |
2.54% |
405.05 |
536.73 |
|
0.00 (-0.26%) |
9 |
008187 |
淳厚信睿C |
2.51% |
299.93 |
531.71 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.34% |
250.22 |
494.82 |
|
0.00 (-0.26%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
10.54% |
1838.90 |
2480.68 |
0.00 (-0.57%) |
2 |
005985 |
兴业聚华混合C |
10.51% |
2067.53 |
2473.17 |
0.00 (-0.51%) |
3 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.90% |
1295.18 |
1386.88 |
-12.08 (-0.44%) |
4 |
002268 |
兴业丰利债券 |
4.35% |
1013.16 |
1022.38 |
-12.04 (-0.31%) |
5 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
4.35% |
991.54 |
1024.16 |
-9.51 (-0.31%) |
6 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.18% |
308.65 |
983.09 |
0.00 (0.02%) |
7 |
002638 |
兴业天融债券 |
2.60% |
566.99 |
612.40 |
新增 |
8 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
2.58% |
389.87 |
606.56 |
新增 |
9 |
006512 |
博道卓远混合C |
2.48% |
320.06 |
582.83 |
174.84 (1.26%) |
10 |
008187 |
淳厚信睿C |
2.43% |
299.93 |
571.15 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
10.54% |
1838.90 |
2480.68 |
|
0.00 (-0.57%) |
2 |
005985 |
兴业聚华混合C |
10.51% |
2067.53 |
2473.17 |
|
0.00 (-0.51%) |
3 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.90% |
1295.18 |
1386.88 |
|
-12.08 (-0.44%) |
4 |
002268 |
兴业丰利债券 |
4.35% |
1013.16 |
1022.38 |
|
-12.04 (-0.31%) |
5 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
4.35% |
991.54 |
1024.16 |
|
-9.51 (-0.31%) |
6 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.18% |
308.65 |
983.09 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
002638 |
兴业天融债券 |
2.60% |
566.99 |
612.40 |
|
新增 |
8 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
2.58% |
389.87 |
606.56 |
|
新增 |
9 |
006512 |
博道卓远混合C |
2.48% |
320.06 |
582.83 |
|
174.84 (1.26%) |
10 |
008187 |
淳厚信睿C |
2.43% |
299.93 |
571.15 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005985 |
兴业聚华混合C |
10.00% |
2067.53 |
2491.78 |
-1393.39 (-6.75%) |
2 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
9.97% |
1838.90 |
2484.35 |
-1238.09 (-6.70%) |
3 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.46% |
1283.10 |
1360.60 |
-999.93 (-4.22%) |
4 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.20% |
308.65 |
1045.93 |
-85.90 (-1.51%) |
5 |
002268 |
兴业丰利债券 |
4.04% |
1001.12 |
1006.73 |
-701.87 (-2.80%) |
6 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
4.04% |
982.03 |
1006.87 |
-690.33 (-2.80%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
4.03% |
10.00 |
1005.32 |
新增 |
8 |
006512 |
博道卓远混合C |
3.74% |
494.90 |
932.34 |
-224.20 (-1.68%) |
9 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
3.18% |
592.07 |
793.26 |
新增 |
10 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
3.06% |
309.33 |
763.12 |
-86.35 (-0.94%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
005985 |
兴业聚华混合C |
10.00% |
2067.53 |
2491.78 |
|
-1393.39 (-6.75%) |
2 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
9.97% |
1838.90 |
2484.35 |
|
-1238.09 (-6.70%) |
3 |
003671 |
兴业裕恒债券 |
5.46% |
1283.10 |
1360.60 |
|
-999.93 (-4.22%) |
4 |
012778 |
中欧养老混合C |
4.20% |
308.65 |
1045.93 |
|
-85.90 (-1.51%) |
5 |
002268 |
兴业丰利债券 |
4.04% |
1001.12 |
1006.73 |
|
-701.87 (-2.80%) |
6 |
004140 |
兴业福鑫债券 |
4.04% |
982.03 |
1006.87 |
|
-690.33 (-2.80%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
4.03% |
10.00 |
1005.32 |
|
新增 |
8 |
006512 |
博道卓远混合C |
3.74% |
494.90 |
932.34 |
|
-224.20 (-1.68%) |
9 |
005314 |
万家中证1000指数增强C |
3.18% |
592.07 |
793.26 |
|
新增 |
10 |
010349 |
诺安低碳经济股票C |
3.06% |
309.33 |
763.12 |
|
-86.35 (-0.94%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.01% |
640.01 |
964.50 |
1101.88 (5.63%) |
2 |
002036 |
安信优势增长混合C |
3.63% |
338.92 |
874.51 |
新增 |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.54% |
372.25 |
852.82 |
305.00 (1.65%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.43% |
499.72 |
826.04 |
314.13 (0.98%) |
5 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.33% |
8.01 |
801.42 |
新增 |
6 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
3.27% |
600.81 |
787.06 |
新增 |
7 |
005985 |
兴业聚华混合C |
3.25% |
674.13 |
781.99 |
新增 |
8 |
012778 |
中欧养老混合C |
2.69% |
222.75 |
647.41 |
新增 |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.42% |
200.23 |
582.48 |
255.00 (1.80%) |
10 |
450011 |
国富研究精选混合A |
2.30% |
184.74 |
553.84 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.01% |
640.01 |
964.50 |
|
1101.88 (5.63%) |
2 |
002036 |
安信优势增长混合C |
3.63% |
338.92 |
874.51 |
|
新增 |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.54% |
372.25 |
852.82 |
|
305.00 (1.65%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.43% |
499.72 |
826.04 |
|
314.13 (0.98%) |
5 |
511990 |
华宝现金添益A |
3.33% |
8.01 |
801.42 |
|
新增 |
6 |
001258 |
兴业收益增强债券C |
3.27% |
600.81 |
787.06 |
|
新增 |
7 |
005985 |
兴业聚华混合C |
3.25% |
674.13 |
781.99 |
|
新增 |
8 |
012778 |
中欧养老混合C |
2.69% |
222.75 |
647.41 |
|
新增 |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.42% |
200.23 |
582.48 |
|
255.00 (1.80%) |
10 |
450011 |
国富研究精选混合A |
2.30% |
184.74 |
553.84 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
9.64% |
1741.89 |
2949.02 |
0.00 (-0.76%) |
2 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
8.23% |
2183.30 |
2516.69 |
-249.11 (-1.35%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.06% |
2248.05 |
1854.64 |
-243.28 (-0.54%) |
4 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.19% |
677.25 |
1588.15 |
0.00 (-0.23%) |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.96% |
718.98 |
1517.77 |
100.00 (0.64%) |
6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.94% |
1592.34 |
1509.54 |
165.79 (1.12%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.58% |
358.09 |
1399.78 |
0.00 (0.44%) |
8 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.41% |
813.85 |
1347.74 |
0.00 (-0.31%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.22% |
455.23 |
1291.05 |
110.00 (1.17%) |
10 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.21% |
359.72 |
981.32 |
0.00 (0.06%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
9.64% |
1741.89 |
2949.02 |
|
0.00 (-0.76%) |
2 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
8.23% |
2183.30 |
2516.69 |
|
-249.11 (-1.35%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.06% |
2248.05 |
1854.64 |
|
-243.28 (-0.54%) |
4 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
5.19% |
677.25 |
1588.15 |
|
0.00 (-0.23%) |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
4.96% |
718.98 |
1517.77 |
|
100.00 (0.64%) |
6 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.94% |
1592.34 |
1509.54 |
|
165.79 (1.12%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.58% |
358.09 |
1399.78 |
|
0.00 (0.44%) |
8 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.41% |
813.85 |
1347.74 |
|
0.00 (-0.31%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.22% |
455.23 |
1291.05 |
|
110.00 (1.17%) |
10 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.21% |
359.72 |
981.32 |
|
0.00 (0.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.88% |
1741.89 |
3006.50 |
0.00 (0.38%) |
2 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
6.88% |
1934.19 |
2329.35 |
新增 |
3 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.06% |
1758.13 |
2051.74 |
新增 |
4 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.60% |
818.98 |
1897.58 |
200.00 (1.50%) |
5 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.52% |
2004.77 |
1870.45 |
新增 |
6 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.39% |
565.23 |
1825.14 |
0.00 (-0.18%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.02% |
358.09 |
1702.01 |
0.00 (-0.15%) |
8 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.96% |
677.25 |
1680.93 |
160.00 (1.48%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.10% |
813.85 |
1387.61 |
0.00 (0.19%) |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.31% |
332.04 |
1119.79 |
0.00 (-0.27%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.88% |
1741.89 |
3006.50 |
|
0.00 (0.38%) |
2 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
6.88% |
1934.19 |
2329.35 |
|
新增 |
3 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
6.06% |
1758.13 |
2051.74 |
|
新增 |
4 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.60% |
818.98 |
1897.58 |
|
200.00 (1.50%) |
5 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.52% |
2004.77 |
1870.45 |
|
新增 |
6 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.39% |
565.23 |
1825.14 |
|
0.00 (-0.18%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.02% |
358.09 |
1702.01 |
|
0.00 (-0.15%) |
8 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.96% |
677.25 |
1680.93 |
|
160.00 (1.48%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.10% |
813.85 |
1387.61 |
|
0.00 (0.19%) |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.31% |
332.04 |
1119.79 |
|
0.00 (-0.27%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
9.26% |
1741.89 |
2910.70 |
0.00 (-0.97%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
7.10% |
1018.98 |
2231.57 |
0.00 (0.00%) |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.44% |
837.25 |
2022.79 |
0.00 (-0.40%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.21% |
565.23 |
1638.62 |
0.00 (0.44%) |
5 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.87% |
358.09 |
1531.55 |
0.00 (0.39%) |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.29% |
813.85 |
1348.55 |
610.00 (2.42%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
3.83% |
11.97 |
1204.09 |
新增 |
8 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.25% |
359.72 |
1020.17 |
0.00 (0.12%) |
9 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
3.24% |
766.04 |
1019.60 |
0.00 (-0.30%) |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.04% |
332.04 |
955.72 |
0.00 (0.24%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
9.26% |
1741.89 |
2910.70 |
|
0.00 (-0.97%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
7.10% |
1018.98 |
2231.57 |
|
0.00 (0.00%) |
3 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.44% |
837.25 |
2022.79 |
|
0.00 (-0.40%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.21% |
565.23 |
1638.62 |
|
0.00 (0.44%) |
5 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.87% |
358.09 |
1531.55 |
|
0.00 (0.39%) |
6 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.29% |
813.85 |
1348.55 |
|
610.00 (2.42%) |
7 |
511880 |
银华日利A |
3.83% |
11.97 |
1204.09 |
|
新增 |
8 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.25% |
359.72 |
1020.17 |
|
0.00 (0.12%) |
9 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
3.24% |
766.04 |
1019.60 |
|
0.00 (-0.30%) |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.04% |
332.04 |
955.72 |
|
0.00 (0.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.29% |
1741.89 |
3030.89 |
0.00 (-0.16%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
7.10% |
1018.98 |
2595.35 |
-17.31 (-0.12%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.71% |
1423.85 |
2451.87 |
-153.33 (0.99%) |
4 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.04% |
837.25 |
2206.15 |
-198.66 (-1.69%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.65% |
565.23 |
2063.67 |
0.00 (-0.20%) |
6 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.62% |
2127.57 |
2053.11 |
-665.76 (-0.59%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.26% |
358.09 |
1920.80 |
0.00 (-0.04%) |
8 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.37% |
359.72 |
1231.33 |
新增 |
9 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.28% |
332.04 |
1197.48 |
0.00 (0.09%) |
10 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
2.94% |
766.04 |
1075.53 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.29% |
1741.89 |
3030.89 |
|
0.00 (-0.16%) |
2 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
7.10% |
1018.98 |
2595.35 |
|
-17.31 (-0.12%) |
3 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.71% |
1423.85 |
2451.87 |
|
-153.33 (0.99%) |
4 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
6.04% |
837.25 |
2206.15 |
|
-198.66 (-1.69%) |
5 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.65% |
565.23 |
2063.67 |
|
0.00 (-0.20%) |
6 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.62% |
2127.57 |
2053.11 |
|
-665.76 (-0.59%) |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.26% |
358.09 |
1920.80 |
|
0.00 (-0.04%) |
8 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.37% |
359.72 |
1231.33 |
|
新增 |
9 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.28% |
332.04 |
1197.48 |
|
0.00 (0.09%) |
10 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
2.94% |
766.04 |
1075.53 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.13% |
1741.89 |
2910.70 |
0.00 (-0.32%) |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.70% |
1270.52 |
2757.03 |
0.00 (-0.22%) |
3 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
6.98% |
1001.67 |
2497.17 |
-478.60 (-3.30%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.45% |
565.23 |
1951.19 |
0.00 (0.30%) |
5 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.22% |
358.09 |
1870.31 |
0.00 (-0.86%) |
6 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
5.19% |
773.81 |
1856.37 |
529.75 (2.29%) |
7 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.03% |
1461.81 |
1800.95 |
-659.04 (-1.93%) |
8 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
4.85% |
2245.64 |
1735.88 |
-1049.60 (-1.80%) |
9 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.35% |
638.59 |
1556.87 |
-176.31 (-1.30%) |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.37% |
332.04 |
1206.82 |
0.00 (0.17%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.13% |
1741.89 |
2910.70 |
|
0.00 (-0.32%) |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.70% |
1270.52 |
2757.03 |
|
0.00 (-0.22%) |
3 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
6.98% |
1001.67 |
2497.17 |
|
-478.60 (-3.30%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.45% |
565.23 |
1951.19 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
5.22% |
358.09 |
1870.31 |
|
0.00 (-0.86%) |
6 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
5.19% |
773.81 |
1856.37 |
|
529.75 (2.29%) |
7 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.03% |
1461.81 |
1800.95 |
|
-659.04 (-1.93%) |
8 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
4.85% |
2245.64 |
1735.88 |
|
-1049.60 (-1.80%) |
9 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
4.35% |
638.59 |
1556.87 |
|
-176.31 (-1.30%) |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.37% |
332.04 |
1206.82 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
7.81% |
1741.89 |
2882.83 |
0.00 (0.48%) |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.48% |
1270.52 |
2759.57 |
0.00 (0.32%) |
3 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
7.48% |
1303.56 |
2760.94 |
新增 |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.75% |
565.23 |
2123.59 |
0.00 (-0.35%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.36% |
281.16 |
1610.21 |
新增 |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.36% |
358.09 |
1610.33 |
50.00 (-0.25%) |
7 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
3.99% |
453.83 |
1471.77 |
145.00 (1.77%) |
8 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
3.85% |
1066.04 |
1422.10 |
900.00 (3.93%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.68% |
523.08 |
1357.38 |
新增 |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.54% |
332.04 |
1307.26 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
7.81% |
1741.89 |
2882.83 |
|
0.00 (0.48%) |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.48% |
1270.52 |
2759.57 |
|
0.00 (0.32%) |
3 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
7.48% |
1303.56 |
2760.94 |
|
新增 |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.75% |
565.23 |
2123.59 |
|
0.00 (-0.35%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.36% |
281.16 |
1610.21 |
|
新增 |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.36% |
358.09 |
1610.33 |
|
50.00 (-0.25%) |
7 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
3.99% |
453.83 |
1471.77 |
|
145.00 (1.77%) |
8 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
3.85% |
1066.04 |
1422.10 |
|
900.00 (3.93%) |
9 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.68% |
523.08 |
1357.38 |
|
新增 |
10 |
006252 |
永赢消费主题A |
3.54% |
332.04 |
1307.26 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.29% |
1741.89 |
2799.21 |
-235.48 (-1.43%) |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.80% |
1270.52 |
2635.06 |
-709.72 (-4.48%) |
3 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
7.78% |
1966.04 |
2628.60 |
0.00 (-0.19%) |
4 |
006646 |
汇添富短债债券A |
7.40% |
2321.26 |
2497.21 |
-1493.76 (-4.87%) |
5 |
000015 |
华夏纯债债券A |
7.31% |
2037.32 |
2467.19 |
-1401.71 (-5.12%) |
6 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.76% |
598.83 |
1945.00 |
0.00 (-0.13%) |
7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.40% |
565.23 |
1822.88 |
0.00 (-0.04%) |
8 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
4.93% |
1422.57 |
1662.98 |
新增 |
9 |
040040 |
华安纯债债券A |
4.32% |
1368.68 |
1459.56 |
-1284.04 (-4.06%) |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.11% |
408.09 |
1387.51 |
51.00 (0.75%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.29% |
1741.89 |
2799.21 |
|
-235.48 (-1.43%) |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
7.80% |
1270.52 |
2635.06 |
|
-709.72 (-4.48%) |
3 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
7.78% |
1966.04 |
2628.60 |
|
0.00 (-0.19%) |
4 |
006646 |
汇添富短债债券A |
7.40% |
2321.26 |
2497.21 |
|
-1493.76 (-4.87%) |
5 |
000015 |
华夏纯债债券A |
7.31% |
2037.32 |
2467.19 |
|
-1401.71 (-5.12%) |
6 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.76% |
598.83 |
1945.00 |
|
0.00 (-0.13%) |
7 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.40% |
565.23 |
1822.88 |
|
0.00 (-0.04%) |
8 |
008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
4.93% |
1422.57 |
1662.98 |
|
新增 |
9 |
040040 |
华安纯债债券A |
4.32% |
1368.68 |
1459.56 |
|
-1284.04 (-4.06%) |
10 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.11% |
408.09 |
1387.51 |
|
51.00 (0.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
7.59% |
1966.04 |
2646.30 |
-776.75 (-2.77%) |
2 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.86% |
1506.41 |
2393.68 |
新增 |
3 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.63% |
598.83 |
1961.77 |
63.00 (0.50%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.36% |
565.23 |
1870.36 |
0.00 (-0.22%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
5.32% |
349.16 |
1856.84 |
0.00 (-0.36%) |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.86% |
459.09 |
1694.05 |
0.00 (0.02%) |
7 |
009163 |
广发医疗保健股票C |
4.27% |
439.55 |
1487.75 |
新增 |
8 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
3.53% |
265.09 |
1229.49 |
30.00 (0.44%) |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.41% |
442.82 |
1190.74 |
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.32% |
560.80 |
1157.48 |
0.00 (0.17%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
7.59% |
1966.04 |
2646.30 |
|
-776.75 (-2.77%) |
2 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.86% |
1506.41 |
2393.68 |
|
新增 |
3 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.63% |
598.83 |
1961.77 |
|
63.00 (0.50%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.36% |
565.23 |
1870.36 |
|
0.00 (-0.22%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
5.32% |
349.16 |
1856.84 |
|
0.00 (-0.36%) |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.86% |
459.09 |
1694.05 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
009163 |
广发医疗保健股票C |
4.27% |
439.55 |
1487.75 |
|
新增 |
8 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
3.53% |
265.09 |
1229.49 |
|
30.00 (0.44%) |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.41% |
442.82 |
1190.74 |
|
新增 |
10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.32% |
560.80 |
1157.48 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002301 |
兴业短债债券A |
8.19% |
2483.23 |
2582.81 |
-1538.05 (-4.85%) |
2 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
6.21% |
1732.45 |
1957.49 |
新增 |
3 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
6.13% |
661.83 |
1931.89 |
0.00 (-0.30%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.14% |
565.23 |
1621.09 |
0.00 (-0.43%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.96% |
349.16 |
1563.55 |
0.00 (-0.27%) |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.88% |
459.09 |
1537.50 |
0.00 (0.02%) |
7 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
4.82% |
1189.29 |
1521.10 |
新增 |
8 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
3.97% |
295.09 |
1250.30 |
0.00 (-0.02%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.49% |
560.80 |
1101.40 |
0.00 (0.10%) |
10 |
001299 |
兴业添利债券 |
3.39% |
1059.05 |
1068.69 |
-38.30 (0.20%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002301 |
兴业短债债券A |
8.19% |
2483.23 |
2582.81 |
|
-1538.05 (-4.85%) |
2 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
6.21% |
1732.45 |
1957.49 |
|
新增 |
3 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
6.13% |
661.83 |
1931.89 |
|
0.00 (-0.30%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.14% |
565.23 |
1621.09 |
|
0.00 (-0.43%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.96% |
349.16 |
1563.55 |
|
0.00 (-0.27%) |
6 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.88% |
459.09 |
1537.50 |
|
0.00 (0.02%) |
7 |
002460 |
华夏鼎利债券C |
4.82% |
1189.29 |
1521.10 |
|
新增 |
8 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
3.97% |
295.09 |
1250.30 |
|
0.00 (-0.02%) |
9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.49% |
560.80 |
1101.40 |
|
0.00 (0.10%) |
10 |
001299 |
兴业添利债券 |
3.39% |
1059.05 |
1068.69 |
|
-38.30 (0.20%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002638 |
兴业天融债券 |
6.21% |
1695.09 |
1837.81 |
242.27 (1.87%) |
2 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.83% |
661.83 |
1726.72 |
0.00 (-0.43%) |
3 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.90% |
459.09 |
1449.35 |
0.00 (-0.48%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.71% |
565.23 |
1393.87 |
0.00 (-0.74%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.69% |
349.16 |
1388.27 |
0.00 (-0.63%) |
6 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
4.14% |
1002.22 |
1225.92 |
新增 |
7 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.00% |
788.72 |
1183.87 |
新增 |
8 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.99% |
682.42 |
1181.89 |
新增 |
9 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
3.95% |
295.09 |
1170.63 |
新增 |
10 |
519778 |
交银经济新动力混合A |
3.60% |
436.05 |
1067.02 |
175.00 (0.90%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002638 |
兴业天融债券 |
6.21% |
1695.09 |
1837.81 |
|
242.27 (1.87%) |
2 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.83% |
661.83 |
1726.72 |
|
0.00 (-0.43%) |
3 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.90% |
459.09 |
1449.35 |
|
0.00 (-0.48%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.71% |
565.23 |
1393.87 |
|
0.00 (-0.74%) |
5 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.69% |
349.16 |
1388.27 |
|
0.00 (-0.63%) |
6 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
4.14% |
1002.22 |
1225.92 |
|
新增 |
7 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.00% |
788.72 |
1183.87 |
|
新增 |
8 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
3.99% |
682.42 |
1181.89 |
|
新增 |
9 |
160133 |
南方天元新产业股票(LOF) |
3.95% |
295.09 |
1170.63 |
|
新增 |
10 |
519778 |
交银经济新动力混合A |
3.60% |
436.05 |
1067.02 |
|
175.00 (0.90%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002638 |
兴业天融债券 |
8.08% |
1937.36 |
2133.04 |
-930.18 (-3.93%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.85% |
1365.60 |
1545.86 |
0.00 (-0.08%) |
3 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.40% |
661.83 |
1426.25 |
0.00 (-0.35%) |
4 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
5.05% |
509.56 |
1333.53 |
0.00 (0.00%) |
5 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
5.03% |
1019.53 |
1327.43 |
0.00 (-0.05%) |
6 |
519778 |
交银经济新动力混合A |
4.50% |
611.05 |
1188.01 |
新增 |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.42% |
459.09 |
1168.39 |
0.00 (-0.40%) |
8 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.06% |
349.16 |
1073.32 |
0.00 (-0.19%) |
9 |
001299 |
兴业添利债券 |
4.00% |
1020.75 |
1055.45 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.97% |
565.23 |
1048.51 |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002638 |
兴业天融债券 |
8.08% |
1937.36 |
2133.04 |
|
-930.18 (-3.93%) |
2 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.85% |
1365.60 |
1545.86 |
|
0.00 (-0.08%) |
3 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.40% |
661.83 |
1426.25 |
|
0.00 (-0.35%) |
4 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
5.05% |
509.56 |
1333.53 |
|
0.00 (0.00%) |
5 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
5.03% |
1019.53 |
1327.43 |
|
0.00 (-0.05%) |
6 |
519778 |
交银经济新动力混合A |
4.50% |
611.05 |
1188.01 |
|
新增 |
7 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.42% |
459.09 |
1168.39 |
|
0.00 (-0.40%) |
8 |
000527 |
南方新优享灵活配置混合A |
4.06% |
349.16 |
1073.32 |
|
0.00 (-0.19%) |
9 |
001299 |
兴业添利债券 |
4.00% |
1020.75 |
1055.45 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.97% |
565.23 |
1048.51 |
|
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
6.42% |
1573.53 |
1689.50 |
新增 |
2 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
5.79% |
1009.42 |
1524.03 |
新增 |
3 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.77% |
1365.60 |
1518.55 |
新增 |
4 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
5.05% |
509.56 |
1330.47 |
新增 |
5 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.05% |
661.83 |
1328.96 |
新增 |
6 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
4.98% |
1019.53 |
1310.10 |
新增 |
7 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
4.91% |
1012.49 |
1291.94 |
新增 |
8 |
163407 |
兴全沪深300指数(LOF)A |
4.81% |
595.90 |
1267.06 |
新增 |
9 |
110003 |
易方达上证50增强A |
4.70% |
683.71 |
1236.14 |
新增 |
10 |
002638 |
兴业天融债券 |
4.15% |
1007.18 |
1091.79 |
-895.72 (-0.71%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002920 |
中欧短债债券A |
6.42% |
1573.53 |
1689.50 |
|
新增 |
2 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
5.79% |
1009.42 |
1524.03 |
|
新增 |
3 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
5.77% |
1365.60 |
1518.55 |
|
新增 |
4 |
519712 |
交银阿尔法核心混合A |
5.05% |
509.56 |
1330.47 |
|
新增 |
5 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
5.05% |
661.83 |
1328.96 |
|
新增 |
6 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
4.98% |
1019.53 |
1310.10 |
|
新增 |
7 |
003986 |
申万菱信中证500指数优选增强A |
4.91% |
1012.49 |
1291.94 |
|
新增 |
8 |
163407 |
兴全沪深300指数(LOF)A |
4.81% |
595.90 |
1267.06 |
|
新增 |
9 |
110003 |
易方达上证50增强A |
4.70% |
683.71 |
1236.14 |
|
新增 |
10 |
002638 |
兴业天融债券 |
4.15% |
1007.18 |
1091.79 |
|
-895.72 (-0.71%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001299 |
兴业添利债券 |
3.48% |
118.79 |
121.64 |
0.00 (新增) |
2 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
3.48% |
118.46 |
121.90 |
0.00 (新增) |
3 |
002638 |
兴业天融债券 |
3.44% |
111.46 |
120.26 |
0.00 (新增) |
4 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.43% |
31.88 |
50.05 |
0.00 (新增) |
5 |
002912 |
兴业稳天盈货币A |
1.41% |
49.35 |
49.35 |
0.00 (新增) |
6 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
1.41% |
12.76 |
49.37 |
0.00 (新增) |
7 |
159901 |
易方达深证100ETF |
1.40% |
10.56 |
49.16 |
0.00 (新增) |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
1.40% |
16.58 |
48.83 |
0.00 (新增) |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
1.36% |
8.94 |
47.61 |
0.00 (新增) |
10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.80% |
29.76 |
28.00 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001299 |
兴业添利债券 |
3.48% |
118.79 |
121.64 |
|
0.00 (新增) |
2 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数A |
3.48% |
118.46 |
121.90 |
|
0.00 (新增) |
3 |
002638 |
兴业天融债券 |
3.44% |
111.46 |
120.26 |
|
0.00 (新增) |
4 |
159915 |
易方达创业板ETF |
1.43% |
31.88 |
50.05 |
|
0.00 (新增) |
5 |
002912 |
兴业稳天盈货币A |
1.41% |
49.35 |
49.35 |
|
0.00 (新增) |
6 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
1.41% |
12.76 |
49.37 |
|
0.00 (新增) |
7 |
159901 |
易方达深证100ETF |
1.40% |
10.56 |
49.16 |
|
0.00 (新增) |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
1.40% |
16.58 |
48.83 |
|
0.00 (新增) |
9 |
510500 |
南方中证500ETF |
1.36% |
8.94 |
47.61 |
|
0.00 (新增) |
10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
0.80% |
29.76 |
28.00 |
|
0.00 (新增) |
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