光大阳光基中宝

(860022) FOF
2.0678 1.09%+0.0224
单位净值 [2020-09-14]
2.1078
累计净值 [2020-09-14]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：15.18%
  • 最近半年：25.12%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：27.84%
  • 最近两年：23.02%
  • 最近三年：39.62%
  • 成立以来：108.62%
  • 成立日期：2009-07-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海光大证券
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值 基金分红 基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2020-09-14 2.0678 2.1078
2020-09-11 2.0456 2.0856
2020-09-10 2.0507 2.0907
2020-09-09 2.0943 2.1343
2020-09-08 2.0974 2.1374
2020-09-07 2.1422 2.1822
2020-09-04 2.1581 2.1981
2020-09-03 2.1695 2.2095
2020-09-02 2.1665 2.2065
2020-09-01 2.1587 2.1987
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光基中宝 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.42% -4.14% 14.04% 18.16% 8.74% 6.82%
深证成指 -0.96% -4.41% 17.35% 28.09% 32.42% 23.45%
沪深300 0.12% -2.61% 18.56% 25.78% 18.47% 12.92%
股票型 -1.04% -1.56% 33.79% 20.80% 23.68% 18.28%
混合型 -0.50% -0.39% 11.56% 17.16% 22.79% 17.79%
债券型 -0.06% -0.15% 0.59% 0.37% 2.24% 1.48%
QDII -1.41% -1.57% 6.07% 12.41% 9.14% 4.15%
FOF 1.07% 0.52% 10.38% 13.20% 12.41% 11.50%
另类投资 -0.36% -0.24% 0.79% 1.05% 1.59% 1.49%
ETF -1.15% 26.93% 14.20% 18.32% 13.73% 13.14%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.44% 0.71% 2.06% 1.38%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2010-12-31 48.67亿份 22372
2009-12-31 73.10亿份 30036
资产配置 更多>>

季报日期：2012-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2012-09-30

基金经理 更多
暂无数据
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2016-07-21 关于光大阳光基中宝（光大阳光2号二期）集合资产管理计划(860022)合同变更的公告
2016-01-05 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告
2015-12-16 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划第二次分红公告
2015-02-03 关于光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划改为电子合同签署的公告
2014-12-24 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划第一次分红公告
2014-04-25 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”投资证券投资基金超限的公告
2014-03-25 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”权益类投资比例超限的公告
2013-07-03 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”投资证券投资基金超限的公告
2012-10-26 关于“光大阳光基中宝（阳光二号二期）集合资产管理计划”投资泰信保本混合基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金的公告
2012-10-22 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”变更投资主办人公告