光大阳光基中宝

(860022)集合理财FOF
2.2797 -0.21%-0.0047
单位净值 [2021-04-08]
2.3197
累计净值 [2021-04-08]
  • 最近一月:-1.32%
  • 最近一季:-2.35%
  • 最近半年:5.50%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:37.25%
  • 最近两年:82.19%
  • 最近三年:56.92%
  • 成立以来:130.00%
  • 成立日期:2009-07-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-08 2.2797 2.3197 -0.21%
2021-04-07 2.2844 2.3244 -0.02%
2021-04-06 2.2849 2.3249 0.34%
2021-04-02 2.2772 2.3172 0.82%
2021-04-01 2.2587 2.2987 -0.34%
2021-03-31 2.2665 2.3065 0.42%
2021-03-30 2.2570 2.2970 0.43%
2021-03-29 2.2473 2.2873 1.30%
2021-03-26 2.2184 2.2584 0.22%
2021-03-25 2.2135 2.2535 -1.37%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光基中宝 0.93% -1.32% -2.35% 5.50% 37.25% 1.25%
同类型排名 1/2 2/2 1/2 1/2 1/2 1/2
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 -0.32% 0.62% -4.75% 0.41% 16.93% -3.61%
混合型 0.28% 1.44% -2.98% 0.24% 25.99% -0.97%
债券型 0.06% 0.31% 0.18% -1.47% -0.72% 0.23%
FOF 0.61% -0.53% -6.36% 3.84% 36.19% -2.84%
QDII -0.10% 1.47% 2.03% 0.00% 0.00% 1.16%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-07-21 关于光大阳光基中宝(光大阳光2号二期)集合资产管理计划(860022)合同变更的公告
2016-01-05 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告
2015-12-16 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划第二次分红公告
2015-02-03 关于光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划改为电子合同签署的公告
2014-12-24 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划第一次分红公告
2014-04-25 关于“光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划”投资证券投资基金超限的公告
2014-03-25 关于“光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划”权益类投资比例超限的公告
2013-07-03 关于“光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划”投资证券投资基金超限的公告
2012-10-26 关于“光大阳光基中宝(阳光二号二期)集合资产管理计划”投资泰信保本混合基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金的公告
2012-10-22 关于“光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划”变更投资主办人公告
2012-09-04 致光大阳光2号、光大阳光2号二期投资者的一封信
2012-07-12 “光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划”投资上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金的公告
2012-03-05 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第三次提示性公告
2012-02-08 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的第二次提示性公告
2011-12-26 关于光大证券股份有限公司管理的集合资产管理计划变更管理人的提示性公告
2011-10-27 “光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划”投资“国联安信增益债券基金”的公告
2011-04-08 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(2010)年度托管报告
2011-01-24 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(二0一0年第四季度)托管报告
2010-10-26 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划2010年第三季度资产管理报告
2010-10-26 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(二0一0年第三季度)托管报告