同公司旗下基金
光大阳光基中宝(860022) 数据日期:2019-12-04
| 最新净值: | 1.609 |
| 累计净值: | 1.649 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 管理公司: | 上海光大证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | FOF |
| 成立日期: | 2009-07-28 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 48.67亿份 | 到期日: | 2019-07-27 | 最低参与金额: | 10万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-04 | 1.6089 | 1.6489 | -100.00% |
| 2019-12-03 | 1.6029 | 1.6429 | 0.28% |
| 2019-12-02 | 1.5984 | 1.6384 | -0.61% |
| 2019-11-29 | 1.6082 | 1.6482 | -0.12% |
| 2019-11-28 | 1.6101 | 1.6501 | -0.14% |
| 2019-11-27 | 1.6123 | 1.6523 | 0.27% |
| 2019-11-26 | 1.6079 | 1.6479 | -0.37% |
| 2019-11-25 | 1.6139 | 1.6539 | -1.24% |
| 2019-11-22 | 1.6341 | 1.6741 | -0.71% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-12-04 | 1.6089 | 1.6489 | -100.00% |
| 2019-12-03 | 1.6029 | 1.6429 | 0.28% |
| 2019-12-02 | 1.5984 | 1.6384 | -0.61% |
| 2019-11-29 | 1.6082 | 1.6482 | -0.12% |
| 2019-11-28 | 1.6101 | 1.6501 | -0.14% |
| 2019-11-27 | 1.6123 | 1.6523 | 0.27% |
| 2019-11-26 | 1.6079 | 1.6479 | -0.37% |
| 2019-11-25 | 1.6139 | 1.6539 | -1.24% |
| 2019-11-22 | 1.6341 | 1.6741 | -0.71% |
| 投资目标 |
| 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值，为投资者带来高于基金平均收益率的投资回报。 |
| 投资范围 |
| （1）国内依法公开发行的各类证券投资基金，包括开放式基金和封闭式基金（包含ETF和LOF）； （2）固定收益类金融产品，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持证券等； （3）现金类资产，包括银行存款、货币市场基金、央行票据、期限在1年内的政府债券、期限在7天内的债券逆回购等；开放日，现金类资产投资比例不低于计划资产净值的10%。 （4）股票类资产，包括新股申购和二级市场投资。其中，股票投资比例不超过本集合计划资产净值的20%； （5）其他证监会允许投资的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人在履行报批程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 |
| 中证基金指数×70％＋上证国债指数×15％＋沪深300指数×10％+一年期定期存款利率（税后）×5％ |
| 开放日说明 |
| 指封闭期结束后本集合计划终止前的每周第一个工作日。 |
最新基金公告
| 2016-07-21 | 关于光大阳光基中宝（光大阳光2号二期）集合资产管理计划(860022)合同变更的公告 |
| 2016-01-05 | 关于在指数熔断实施期间调整旗下部分集合资产管理计划开放时间的公告 |
| 2015-12-16 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划第二次分红公告 |
| 2015-02-03 | 关于光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划改为电子合同签署的公告 |
| 2014-12-24 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2014-04-25 | 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”投资证券投资基金超限的公告 |
| 2014-03-25 | 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”权益类投资比例超限的公告 |
| 2013-07-03 | 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”投资证券投资基金超限的公告 |
| 2012-10-26 | 关于“光大阳光基中宝（阳光二号二期）集合资产管理计划”投资泰信保本混合基金和上投摩根全球天然资源股票 |
| 2012-10-22 | 关于“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |