光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划

(860022)公募FOF
+添加自选
1.7562 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-31]
1.7962
累计净值 [2025-07-31]
1.7562 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：3.55%
  • 最近半年：3.46%
  • 今年以来：2.05%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.73%
  • 成立日期：2021-07-22
  • 基金经理：赵浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海光大证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 789.48 1.10% 79.88%
金融业 198.79 0.28% 20.12%