光大阳光基中宝

(860022)集合理财FOF
2.1226 -0.46%-0.0099
单位净值 [2020-10-23]
2.1626
累计净值 [2020-10-23]
  • 最近一月:2.10%
  • 最近一季:1.44%
  • 最近半年:23.65%
  • 今年以来:0.25%
  • 最近一年:32.71%
  • 最近两年:64.17%
  • 最近三年:41.50%
  • 成立以来:114.15%
  • 成立日期:2009-07-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:上海光大证券
基本信息
基金简称 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划 基金全称 光大阳光基中宝
基金代码 860022 成立日期 2009-07-28
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 29.00亿(2012-09-30)
基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司 基金托管人 上海光大证券资产管理有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证基金指数×70%+上证国债指数×15%+沪深300指数×10%+一年期定期存款利率(税后)×5%
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值,为投资者带来高于基金平均收益率的投资回报。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)国内依法公开发行的各类证券投资基金,包括开放式基金和封闭式基金(包含ETF和LOF); (2)固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持证券等; (3)现金类资产,包括银行存款、货币市场基金、央行票据、期限在1年内的政府债券、期限在7天内的债券逆回购等;开放日,现金类资产投资比例不低于计划资产净值的10%。 (4)股票类资产,包括新股申购和二级市场投资。其中,股票投资比例不超过本集合计划资产净值的20%; (5)其他证监会允许投资的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种,管理人在履行报批程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本集合计划采用自上而下的资产配置与自下而上的精选具体基金相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 1、资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类证券投资基金的合理配置获取稳定收益。同时结合新股申购、权益类资产投资等,在维持资产流动性、严格控制投资风险的前提下,取得相对较高的资产组合投资收益水平。本集合计划的投资范围主要包括证券投资基金、优质股票资产投资、新股申购以及中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 2、 开放式基金选择策略 我们将主要参考光大证券自己研发的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金。 3、 封闭式基金选择策略 在封闭式基金投资方面,重点考察基金的年化折价率和剩余期限,通过买入并持有剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的基金,也可以根据市场波动情况把握波段机会,以获取封闭式基金高折价带来的收益。 4、 股票投资策略 本集合计划对于股票投资分为以下三个步骤: 第一步:以全球市场为参照,选择具有可比性的时段和市场,运用PE、PB、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法,分析合理的价值估值区间,给出中国市场当前估值的折溢价水平。 第二步:在相对估值分析的基础上,由研究员通过实地调研、财务分析及量化估值等方法,结合中国市场特点,对公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率进行深入研究,对折溢价进行调整和修正,寻找那些盈利增长和盈利恢复被低估的个股加入股票池。 第三步:投资经理以股票池作为依据,通过权重配置的调整把握因估值优势产生的投资机会。 5、 债券或短期金融工具的投资 本集合计划投资债券或短期金融工具的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。由研究员定期分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合;根据不同的市场环境相应采取"子弹式策略"、"被动免疫策略"、"板块组合策略"或"积极套利策略"。 6、一级市场申购策略 历史数据表明,我国股票、转债的一级市场的风险不大且可以获得一定收益。我们将根据当时市场状况和资金面情况,合理估算一级市场发行价格、中签率、申购收益率等,择机参与申购,增强组合投资收益。