首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
同公司旗下基金
  光大阳光混合A(860001)
  光大阳光添利债券A(860005)
  光大阳光价值30个月混合A(860007)
  光大阳光对冲6个月混合A(860010)
  光大阳光智造混合A(860018)
  光大阳光价值30个月混合B(860027)
  光大阳光对冲6个月混合B(860028)
  光大阳光对冲6个月混合C(860029)
  光大阳光添利债券C(860030)
  光大阳光混合B(860036)
  光大阳光混合C(860037)
  光大阳光智造混合B(860038)
  光大阳光智造混合C(860039)
  光大阳光6号(860006)
  光大阳光新兴产业(860008)
  光大阳光避险增值(860009)
  光大阳光稳健添利(光行渠道)(860011)
  光大阳光稳债收益(860012)
  光大阳光双季赢优先级3期(860013)
  光大阳光双季赢(860015)
  光大阳光启明星(860016)
  光大阳光景天1号(860017)
  光大阳光双季赢优先级2期(860021)
  光大阳光基中宝(860022)
  光大阳光双季赢优先级4期(860023)
  光大阳光双季赢优先级5期(860024)
  光大阳光双季赢优先级6期(860025)
  光大阳光双季赢优先级7期(860026)
  光大阳光启明星(光行渠道)(860032)
  光大阳光集结号混合型一期(861001)
  光大阳光集结号套利宝一期(861005)
  光大恒盛定增(861006)
  光大阳光集信2号(861011)
  光大阳光集信3号(861012)
  光大金阳光6号(861014)
  光大金阳光7号(861015)
  光大阳光集信5号(861017)
  光大阳光集信6号(861018)
  光大阳光融利稳健1号(861022)
  光大阳光集信7号(861023)
  光大恒盛定增2期(861024)
  光大阳光融利增强1号(861030)
  光大阳光集结号策略型一期(861101)
  光大阳光集结号混合型三期(861201)
  光大全球灵活配置(862001)
  光大阳光现金宝(863001)
  光大阳光北斗星2号N5份额(863091)
  光大阳光稳债分级A(865001)
  光大阳光稳债分级B(865002)
  光大阳光挂钩沪深300指数分级1期A(865003)
  光大阳光挂钩沪深300指数分级1期B(865004)
  光大阳光挂钩沪深300指数分级1期C(865005)
  光大阳光挂钩沪深300指数分级1期(865006)
  光大金阳光1号A(865007)
  光大金阳光1号B(865008)
  光大阳光集结号收益型五期A (865011)
  光大阳光集结号收益型五期B(865012)
  光大金阳光2号A(865017)
  光大金阳光2号B(865018)
  光大原君投资1号A(865020)
  光大原君投资1号B(865021)
  光大原君投资1号C(865022)
  光大原君投资1号(865023)
  光大阳光集结号股票分级一期A(865024)
  光大阳光集结号股票分级一期B(865025)
  光大阳光集结号股票分级一期(865026)
  光大阳光挂钩上证50指数分级1期A(865030)
  光大阳光挂钩上证50指数分级1期(865033)
  光大阳光北斗星优先级A1类(865034)
  光大阳光北斗星优先级A2类(865035)
  光大阳光北斗星优先级A3类(865036)
  光大阳光北斗星优先级A4类(865037)
  光大阳光北斗星优先级A5类(865038)
  光大阳光北斗星优先级A6类(865039)
  光大阳光北斗星次级B类(865040)
  光大阳光集结号债券分级1期A1(865042)
  光大阳光集结号债券分级1期A2(865043)
  光大阳光集结号债券分级1期B(865044)
  光大阳光北斗星2号优先级A(865046)
  光大阳光北斗星2号进取级B(865047)
  光大阳光北斗星2号(865048)
  光大金阳光5号A1(865064)
  光大金阳光5号A2(865065)
  光大阳光集信8号(865137)
 光大阳光基中宝(860022) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:2.124
累计净值:2.164
日 涨 幅:-0.25%
管理公司:上海光大证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:FOF
成立日期:2009-07-28产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:48.67亿份到期日:2019-07-27最低参与金额:10万
投资目标
在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值,为投资者带来高于基金平均收益率的投资回报。
投资范围
(1)国内依法公开发行的各类证券投资基金,包括开放式基金和封闭式基金(包含ETF和LOF); (2)固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持证券等; (3)现金类资产,包括银行存款、货币市场基金、央行票据、期限在1年内的政府债券、期限在7天内的债券逆回购等;开放日,现金类资产投资比例不低于计划资产净值的10%。 (4)股票类资产,包括新股申购和二级市场投资。其中,股票投资比例不超过本集合计划资产净值的20%; (5)其他证监会允许投资的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种,管理人在履行报批程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本集合计划采用自上而下的资产配置与自下而上的精选具体基金相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 1、资产配置策略 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类证券投资基金的合理配置获取稳定收益。同时结合新股申购、权益类资产投资等,在维持资产流动性、严格控制投资风险的前提下,取得相对较高的资产组合投资收益水平。本集合计划的投资范围主要包括证券投资基金、优质股票资产投资、新股申购以及中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 2、 开放式基金选择策略 我们将主要参考光大证券自己研发的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的新老基金。 3、 封闭式基金选择策略 在封闭式基金投资方面,重点考察基金的年化折价率和剩余期限,通过买入并持有剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的基金,也可以根据市场波动情况把握波段机会,以获取封闭式基金高折价带来的收益。 4、 股票投资策略 本集合计划对于股票投资分为以下三个步骤: 第一步:以全球市场为参照,选择具有可比性的时段和市场,运用PE、PB、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法,分析合理的价值估值区间,给出中国市场当前估值的折溢价水平。 第二步:在相对估值分析的基础上,由研究员通过实地调研、财务分析及量化估值等方法,结合中国市场特点,对公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率进行深入研究,对折溢价进行调整和修正,寻找那些盈利增长和盈利恢复被低估的个股加入股票池。 第三步:投资经理以股票池作为依据,通过权重配置的调整把握因估值优势产生的投资机会。 5、 债券或短期金融工具的投资 本集合计划投资债券或短期金融工具的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。由研究员定期分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合;根据不同的市场环境相应采取"子弹式策略"、"被动免疫策略"、"板块组合策略"或"积极套利策略"。 6、一级市场申购策略 历史数据表明,我国股票、转债的一级市场的风险不大且可以获得一定收益。我们将根据当时市场状况和资金面情况,合理估算一级市场发行价格、中签率、申购收益率等,择机参与申购,增强组合投资收益。
业绩比较基准
中证基金指数×70%+上证国债指数×15%+沪深300指数×10%+一年期定期存款利率(税后)×5%