交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
(015326)公募FOF
0.9214
0.38%+0.0035
单位净值 [2023-09-27]
0.9214
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-6.85%
- 今年以来：-3.77%
- 最近一年：-6.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.86%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 0.9214 | 0.9214 | 0.38% |
| 2023-09-26 | 0.9179 | 0.9179 | -0.16% |
| 2023-09-25 | 0.9194 | 0.9194 | -0.21% |
| 2023-09-22 | 0.9213 | 0.9213 | 1.10% |
| 2023-09-21 | 0.9113 | 0.9113 | -0.53% |
| 2023-09-20 | 0.9162 | 0.9162 | -0.42% |
| 2023-09-19 | 0.9201 | 0.9201 | -0.38% |
| 2023-09-18 | 0.9236 | 0.9236 | 0.22% |
| 2023-09-15 | 0.9216 | 0.9216 | -0.14% |
| 2023-09-14 | 0.9229 | 0.9229 | -0.35% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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