创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A
(015535)公募FOF
0.9155
0.28%+0.0026
单位净值 [2024-02-07]
0.9155
累计净值 [2024-02-07]
- 最近一月:-1.72%
- 最近一季:-2.97%
- 最近半年:-6.72%
- 今年以来:-2.09%
- 最近一年:-10.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.45%
- 成立日期:2022-08-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-02-07 | 0.9155 | 0.9155 | 0.28% |
2024-02-06 | 0.9129 | 0.9129 | 0.55% |
2024-02-05 | 0.9079 | 0.9079 | -0.26% |
2024-02-02 | 0.9103 | 0.9103 | -0.07% |
2024-02-01 | 0.9109 | 0.9109 | -0.18% |
2024-01-31 | 0.9125 | 0.9125 | -0.55% |
2024-01-30 | 0.9175 | 0.9175 | -0.44% |
2024-01-29 | 0.9216 | 0.9216 | -0.42% |
2024-01-26 | 0.9255 | 0.9255 | 0.09% |
2024-01-25 | 0.9247 | 0.9247 | 0.70% |
业绩分析
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更新日期:2024-02-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.33% | -1.72% | -2.97% | -6.72% | -10.02% | -2.09% |
同类型排名 | 13/17 | 3/17 | 3/17 | 3/17 | 4/17 | 3/17 |
上证指数 | -1.45% | -5.58% | -8.79% | -15.16% | -14.52% | -5.59% |
深证成指 | 1.01% | -8.19% | -16.00% | -24.72% | -29.81% | -10.39% |
沪深300 | 2.05% | -1.06% | -8.83% | -17.63% | -20.04% | -3.01% |
股票型 | 3.50% | -5.93% | -11.63% | -16.67% | -17.90% | -8.87% |
混合型 | 2.21% | -5.57% | -10.20% | -14.41% | -17.26% | -8.05% |
债券型 | 0.21% | 0.26% | 0.59% | 0.37% | 2.01% | 0.17% |
FOF | 2.39% | -5.21% | -11.92% | -17.20% | -20.08% | -7.87% |
QDII | 4.06% | -7.75% | -16.72% | -19.58% | -16.43% | -10.97% |
另类投资 | -0.17% | -0.65% | -0.13% | 1.10% | 4.10% | -0.50% |
ETF | 4.24% | -5.09% | -11.76% | -17.03% | -17.80% | -8.32% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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