国寿策略优选3个月持有混合(FOF)
(009151)公募FOF
1.1295
0.12%-0.0021
单位净值 [2026-05-22]
1.1295
累计净值 [2026-05-22]
1.1309
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：9.07%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1295 | 1.1295 | +0.12% |
| 2026-05-21 | 1.1281 | 1.1281 | -0.29% |
| 2026-05-20 | 1.1314 | 1.1314 | --- |
| 2026-05-19 | 1.1315 | 1.1315 | --- |
| 2026-05-18 | 1.1303 | 1.1303 | --- |
| 2026-05-15 | 1.1297 | 1.1297 | --- |
| 2026-05-14 | 1.1319 | 1.1319 | --- |
| 2026-05-13 | 1.1352 | 1.1352 | --- |
| 2026-05-12 | 1.1319 | 1.1319 | --- |
| 2026-05-11 | 1.1335 | 1.1335 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | -0.02% | 0.09% | -1.03% | -0.56% | 2.74% | -0.94% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张志雄 上任时间：2020-08-06
张志雄先生:管理学硕士,2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司,从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。2020年6月17日起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年08月06日起担任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)。 展开∨ 收起∧