国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)公募FOF
+添加自选
1.0376 0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
1.0376
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：-1.90%
  • 最近半年：-3.57%
  • 今年以来：-1.44%
  • 最近一年：-3.37%
  • 最近两年：-3.48%
  • 最近三年：3.02%
  • 成立以来：3.76%
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金经理：张志雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006662 易方达安悦超短债债券A 8.93% 1269.25 1294.13 新增
2 070009 嘉实超短债债券C 8.87% 1218.99 1284.94 新增
3 002920 中欧短债债券A 8.85% 1251.39 1281.42 新增
4 006319 易方达安瑞短债债券A 8.00% 1146.75 1158.90 新增
5 002932 圆信永丰强化收益A 5.48% 718.01 794.41 490.00 (3.17%)
6 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 4.80% 487.48 695.64 170.00 (1.25%)
7 420102 天弘永利债券B 4.56% 563.18 660.16 579.28 (4.13%)
8 511360 海富通中证短融ETF 4.50% 6.00 652.20 新增
9 001711 安信新趋势混合C 3.75% 460.87 543.83 -5.04 (-0.27%)
10 004544 嘉实稳华纯债债券A 3.12% 441.72 451.74 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001136 易方达裕如混合A 8.82% 1087.08 1369.72 0.00 (-0.93%)
2 420102 天弘永利债券B 8.69% 1142.46 1348.45 -5.49 (-0.93%)
3 002932 圆信永丰强化收益A 8.65% 1208.01 1342.34 91.00 (-0.23%)
4 002701 东方红汇阳债券A 7.71% 1106.45 1196.30 188.04 (0.54%)
5 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 6.05% 657.48 939.54 250.00 (1.46%)
6 000893 工银创新动力股票 4.83% 705.55 750.00 0.00 (-0.47%)
7 002657 招商安裕灵活配置混合A 4.07% 374.80 631.36 -98.78 (-1.39%)
8 163827 中银产业债债券A 3.94% 562.26 611.46 0.00 (-0.37%)
9 001711 安信新趋势混合C 3.48% 455.83 540.16 新增
10 090007 大成策略回报混合A 3.41% 457.73 529.59 0.00 (-0.30%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002932 圆信永丰强化收益A 8.42% 1299.01 1456.71 新增
2 002701 东方红汇阳债券A 8.25% 1294.49 1427.30 -11.66 (-1.40%)
3 001136 易方达裕如混合A 7.89% 1087.08 1365.37 0.00 (-1.28%)
4 420102 天弘永利债券B 7.76% 1136.97 1343.56 -15.54 (-1.24%)
5 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 7.51% 907.48 1299.97 0.00 (-1.27%)
6 010435 富国双债增强债券A 7.19% 1197.66 1243.41 6.11 (-0.87%)
7 000893 工银创新动力股票 4.36% 705.55 754.23 新增
8 004279 国寿安保稳荣混合A 4.36% 678.86 755.02 60.00 (-0.44%)
9 163827 中银产业债债券A 3.57% 562.26 617.08 新增
10 090007 大成策略回报混合A 3.11% 457.73 537.83 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002015 南方荣光灵活配置混合A 7.64% 1038.00 1579.84 0.00 (-0.51%)
2 002701 东方红汇阳债券A 6.85% 1282.83 1416.37 -11.66 (-0.53%)
3 001136 易方达裕如混合A 6.61% 1087.08 1365.37 0.00 (-0.47%)
4 420102 天弘永利债券B 6.52% 1121.44 1347.07 -4.90 (-0.50%)
5 010435 富国双债增强债券A 6.32% 1203.77 1306.69 0.00 (-0.49%)
6 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 6.24% 907.48 1289.98 0.00 (-0.48%)
7 005177 华夏睿磐泰利混合A 6.06% 950.67 1251.75 0.00 (-0.42%)
8 002636 广发集裕债券A 5.96% 964.53 1230.74 0.00 (-0.47%)
9 001345 富国新收益灵活配置混合A 5.40% 621.16 1116.85 0.00 (-0.29%)
10 004279 国寿安保稳荣混合A 3.92% 738.86 810.52 280.00 (1.08%)
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