平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A
(012909)公募FOF
1.0735
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.0735
累计净值 [2026-05-22]
1.0736
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：5.75%
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% |
| 2026-06-15 | 1.0726 | 1.0726 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.0723 | 1.0723 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 1.0712 | 1.0712 | -0.10% |
| 2026-06-10 | 1.0723 | 1.0723 | -0.09% |
| 2026-06-09 | 1.0733 | 1.0733 | +0.04% |
| 2026-06-08 | 1.0729 | 1.0729 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.0745 | 1.0745 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0750 | 1.0750 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0755 | 1.0755 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张月 上任时间：2024-06-28
张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧