平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A

(012909)公募FOF
+添加自选
1.0735 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-22]
1.0735
累计净值 [2026-05-22]
1.0736 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：2.94%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：5.75%
  • 成立以来：7.23%
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002078 太阳纸业 0.15% 0.51 7.56 0.00% ---
2 601077 渝农商行 0.15% 1.06 7.47 0.00% ---
3 600919 江苏银行 0.14% 0.67 7.32 0.00% ---
4 601668 中国建筑 0.11% 1.11 5.56 0.00% ---
5 601688 华泰证券 0.10% 0.28 4.98 0.00% ---
6 601665 齐鲁银行 0.08% 0.72 4.15 0.00% ---
7 601233 桐昆股份 0.07% 0.21 3.79 0.00% ---
8 002128 电投能源 0.07% 0.11 3.31 0.00% ---
9 603816 顾家家居 0.07% 0.10 3.34 0.00% ---
10 600426 华鲁恒升 0.06% 0.09 3.26 0.00% ---
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