华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
(016771)公募FOF
1.0011
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-03-31]
1.0011
累计净值 [2023-03-31]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.11%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 1.0011 | 1.0011 | 0.09% |
| 2023-03-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2023-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-03-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-03-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.31% | 7.87% | 45.87% | 80.17% | 136.63% | 52.53% |
| 深证成指 | 3.46% | 13.75% | 43.88% | 85.99% | 130.44% | 57.78% |
| 沪深300 | -0.46% | 6.32% | 42.08% | 80.02% | 135.54% | 46.81% |
| 股票型 | 1.79% | 17.09% | 46.34% | 64.22% | 95.22% | 56.34% |
| 混合型 | 3.47% | 22.96% | 50.84% | 68.49% | 97.66% | 66.37% |
| 债券型 | 0.52% | 4.71% | 9.33% | 58.84% | 26.01% | 11.50% |
| QDII | -1.03% | 0.39% | 5.30% | 6.44% | 8.03% | 7.39% |
| 另类投资 | 0.08% | 2.24% | 3.72% | 6.21% | 0.07% | 6.84% |
| ETF | 1.10% | 13.53% | 44.28% | 66.91% | 102.35% | 53.82% |
| 交易货币型 | 0.08% | 0.31% | 1.00% | 1.99% | 4.08% | 1.64% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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