华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
(016771)公募FOF
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0436
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.26% | 5.06% | 0.01 | 2.16% | 2.07% | 0.02 | 3.90% | 3.75% |
| 2024-09-30 | 0.93 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.36% | 6.04% | 0.03 | 3.40% | 3.23% | 0.02 | 2.12% | 2.01% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.74% | 5.48% | 0.02 | 1.63% | 1.56% | 0.05 | 3.78% | 3.62% |
| 2024-03-31 | 2.60 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.24% | 4.50% | 0.06 | 2.48% | 2.13% | 0.22 | 9.75% | 8.37% |
| 2024-03-30 | 2.60 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.24% | 4.50% | 0.06 | 2.48% | 2.13% | 0.22 | 9.75% | 8.37% |
| 2023-12-31 | 10.40 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.89% | 0.88% | 0.78 | 6.39% | 7.49% | 0.06 | 0.61% | 0.60% |
| 2023-09-30 | 1.21 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.22% | 6.04% | 0.07 | 5.98% | 5.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2.15 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.89% | 5.65% | 0.07 | 3.27% | 3.15% | 0.05 | 2.56% | 2.46% |