华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
(016771)公募FOF
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
1.0436
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008240 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.008220 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.008224 | 2025-04-14 |