华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
(016771)公募FOF
1.0272
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0272 |
1.0436 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0267 |
1.0431 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0272 |
1.0436 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0267 |
1.0431 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0272 |
1.0436 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0276 |
1.0440 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0271 |
1.0435 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0266 |
1.0430 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0263 |
1.0427 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0264 |
1.0428 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0258 |
1.0422 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0260 |
1.0424 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0261 |
1.0425 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0259 |
1.0423 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0251 |
1.0415 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0259 |
1.0423 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0267 |
1.0431 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0275 |
1.0439 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0278 |
1.0442 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0272 |
1.0436 |
0.05% |