浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A

(009370)公募FOF
+添加自选
1.0653 0.54%+0.0057
单位净值 [2023-04-28]
1.0653
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：1.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.53%
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金经理：姚卫巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.0653 1.0653 0.54%
2023-04-27 1.0596 1.0596 -0.04%
2023-04-26 1.0600 1.0600 0.45%
2023-04-25 1.0553 1.0553 -0.54%
2023-04-24 1.0610 1.0610 -0.81%
2023-04-21 1.0697 1.0697 -0.78%
2023-04-20 1.0781 1.0781 -0.30%
2023-04-19 1.0813 1.0813 -0.33%
2023-04-18 1.0849 1.0849 0.68%
2023-04-17 1.0776 1.0776 1.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.25亿份 未公布
2023-09-30 0.26亿份 未公布
2023-06-30 0.27亿份 未公布
2023-03-31 0.29亿份 未公布
2022-06-30 0.41亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

姚卫巍 上任时间：2020-09-01

姚卫巍先生:上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟我司研究部担任首席策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部,任职拟任FOF基金经理。2020年9月1日担任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-30 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-30 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-25 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-25 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-07 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-09-01 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2023-09-01 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新2023年1号
2023-08-31 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-31 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告
2023-06-02 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-05-26 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-05-25 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在浦发银行调整定投最低金额限制的公告
2023-05-22 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-04-24 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告
2023-04-22 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告
2023-04-22 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告