浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A
(009370)公募FOF
1.0653
0.54%+0.0057
单位净值 [2023-04-28]
1.0653
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:0.50%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:1.16%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.53%
- 成立日期:2020-09-01
- 基金经理:姚卫巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.81亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |