浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A
(009370)公募FOF
1.2828
1.06%+0.0135
单位净值 [2025-09-24]
1.2828
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：17.69%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：16.87%
- 最近一年：19.24%
- 最近两年：20.42%
- 最近三年：15.14%
- 成立以来：28.28%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2828 | 1.2828 | 1.06% |
| 2025-09-23 | 1.2694 | 1.2694 | -0.35% |
| 2025-09-22 | 1.2738 | 1.2738 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.2725 | 1.2725 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 1.2686 | 1.2686 | -1.10% |
| 2025-09-17 | 1.2827 | 1.2827 | 0.93% |
| 2025-09-16 | 1.2709 | 1.2709 | 0.23% |
| 2025-09-15 | 1.2680 | 1.2680 | 0.17% |
| 2025-09-12 | 1.2659 | 1.2659 | 0.12% |
| 2025-09-11 | 1.2644 | 1.2644 | 1.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1286 |
基金经理
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李子宸 上任时间：2024-08-08
李子宸先生:中国国籍,芝加哥大学金融数学专业硕士。2016年1月至2017年7月在证通股份有限公司担任金融产品经理。2017年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在金融工程部担任助理金融分析师一职。2019年7月起调至FOF业务部,担任研究员之职。2021年7月起调至权益投资部任投资经理之职。现任浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-30 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新2024年2号 |
| 2024-08-17 | 关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 |