中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.84%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 102.3758 | 108.0798 | 0.01% |
| 2023-09-27 | 102.3647 | 108.0687 | 0.00% |
| 2023-09-26 | 102.3627 | 108.0667 | 0.00% |
| 2023-09-25 | 102.3603 | 108.0643 | 0.02% |
| 2023-09-22 | 102.3434 | 108.0474 | 0.01% |
| 2023-09-21 | 102.3377 | 108.0417 | 0.01% |
| 2023-09-20 | 102.3250 | 108.0290 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 102.3212 | 108.0252 | -0.00% |
| 2023-09-18 | 102.3229 | 108.0269 | 0.01% |
| 2023-09-15 | 102.3083 | 108.0123 | 0.01% |
更新日期：2023-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银瑞福浮动净值型货币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
范静 上任时间：2019-09-10
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
蔡静 上任时间：2020-09-16
蔡静先生:硕士研究生,曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月17日起担任中银薪钱包货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-04-10 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-10 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |