中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
102.3758
0.01%+0.0112
单位净值 [2023-09-28]
108.0798
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.84%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-28 |
102.3758 |
108.0798 |
0.01% |
| 2 |
2023-09-27 |
102.3647 |
108.0687 |
0.00% |
| 3 |
2023-09-26 |
102.3627 |
108.0667 |
0.00% |
| 4 |
2023-09-25 |
102.3603 |
108.0643 |
0.02% |
| 5 |
2023-09-22 |
102.3434 |
108.0474 |
0.01% |
| 6 |
2023-09-21 |
102.3377 |
108.0417 |
0.01% |
| 7 |
2023-09-20 |
102.3250 |
108.0290 |
0.00% |
| 8 |
2023-09-19 |
102.3212 |
108.0252 |
-0.00% |
| 9 |
2023-09-18 |
102.3229 |
108.0269 |
0.01% |
| 10 |
2023-09-15 |
102.3083 |
108.0123 |
0.01% |
| 11 |
2023-09-14 |
102.2993 |
108.0033 |
0.01% |
| 12 |
2023-09-13 |
102.2938 |
107.9978 |
0.00% |
| 13 |
2023-09-12 |
102.2902 |
107.9942 |
0.01% |
| 14 |
2023-09-11 |
102.2847 |
107.9887 |
0.01% |
| 15 |
2023-09-08 |
102.2741 |
107.9781 |
0.00% |
| 16 |
2023-09-07 |
102.2691 |
107.9731 |
0.00% |
| 17 |
2023-09-06 |
102.2677 |
107.9717 |
0.00% |
| 18 |
2023-09-05 |
102.2666 |
107.9706 |
0.00% |
| 19 |
2023-09-04 |
102.2639 |
107.9679 |
0.02% |
| 20 |
2023-09-01 |
102.2413 |
107.9453 |
0.01% |