中银货币A

(163802)公募货币型
0.6259
每万份收益 [2021-01-15]
2.2720%
7日年化 [2021-01-15]
  • 成立日期：2005-06-07
  • 基金经理：方抗 蔡静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    2.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    3.49亿元
  • 投资风格：现金型
  • 管理公司：中银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-15 0.6259 2.2720
2021-01-14 0.6338 2.2720
2021-01-13 0.6266 2.2830
2021-01-12 0.6143 2.3250
2021-01-11 0.6053 2.3920
2021-01-10 0.6260 2.4650
2021-01-09 0.6260 2.5320
2021-01-08 0.6256 2.5980
2021-01-07 0.6536 2.6650
2021-01-06 0.7085 2.7150
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 2.47亿份 未公布
2020-06-30 2.90亿份 17808
2020-03-31 3.00亿份 未公布
2019-12-31 3.41亿份 18425
2019-09-30 3.51亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

方抗 上任时间：2014-08-18

方抗，中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2014年8月起任中银货币市场证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2015年9月29日起任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月11日起任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2017年3月9日 展开∨ 收起∧

蔡静 上任时间：2020-03-02

蔡静,曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。自2020年3月2日起任中银货币市场证券投资基金基金经理。自2020年3月2日起任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。自2020年8月17日起任中银薪钱包货币市场基金基金经理。2020年9月16日起代任中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 中银货币市场证券投资基金更新招募说明书（2020年第5号）
2020-12-29 关于中银货币市场证券投资基金元旦假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2020-12-07 中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2020-11-06 中银基金管理有限公司关于新增中信期货有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2020-11-04 中银货币市场证券投资基金托管协议
2020-11-04 中银货币市场证券投资基金基金合同
2020-11-04 中银货币市场证券投资基金更新招募说明书（2020年第4号）
2020-11-04 中银货币市场证券投资基金（中银货币A）基金产品资料概要更新
2020-11-04 中银货币市场证券投资基金基金合同及招募说明书的提示性公告
2020-11-04 关于中银货币市场证券投资基金调整管理费率及托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
2020-10-29 中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2020-10-27 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27 中银货币市场证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-28 关于中银货币市场证券投资基金中秋节、国庆节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2020-08-31 中银货币市场证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中银货币市场证券投资基金（中银货币A）基金产品资料概要
2020-07-20 中银货币市场证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-20 中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-06-22 关于中银货币市场证券投资基金端午节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告