基金数据查询：
易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
中银货币(163802) 数据日期:2008-07-09
| 最新净值: | 0.819 |
| 累计净值: | 2.935 |
| 日 涨 幅: | 2.66% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-07 | 基金经理: | 孙庆瑞 李建 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 13.89亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-09 | 0.8187 | 2.9350 | 2.66% |
| 2008-07-08 | 0.7975 | 2.9040 | -0.67% |
| 2008-07-07 | 0.8029 | 2.8950 | -50.27% |
| 2008-07-06 | 1.6145 | 2.8800 | 100.88% |
| 2008-07-04 | 0.8037 | 2.8420 | 1.59% |
| 2008-07-03 | 0.7911 | 2.8230 | 4.23% |
| 2008-07-02 | 0.7590 | 2.8290 | -2.75% |
| 2008-07-01 | 0.7805 | 3.4990 | 0.85% |
| 2008-06-30 | 0.7739 | 3.4940 | -49.80% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-09 | 0.8187 | 2.9350 | 2.66% |
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易天富雷达测评 详细分析
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中银货币 | 2.18% | -8.25% | 6.02% | 28.82% | -67.20% | 59.60% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 6.16% | -15.46% | -22.08% | -47.74% | -25.56% | -46.50% |
| 深证成指 | 9.38% | -15.20% | -26.80% | -45.53% | -19.73% | -43.79% |
| 沪深300 | 7.54% | -16.84% | -25.42% | -47.51% | -21.79% | -45.64% |
| 股票型基金 | 5.69% | -10.56% | -17.61% | -36.50% | -9.80% | -34.86% |
| 混合型基金 | 4.92% | -9.01% | -15.03% | -32.72% | -8.23% | -31.03% |
| 保本型基金 | 0.29% | -1.74% | -3.41% | -13.76% | 3.37% | -12.80% |
| 债券型基金 | 0.21% | -0.41% | -0.21% | -1.56% | 6.41% | -1.40% |
资产配置测评
| 总资产: | 14.30亿 | 净资产: | 13.89亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 债券 | 12.67亿 | 91.22% | 88.60% |
| 现金 | 0.64亿 | 4.61% | 4.47% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.99亿 | 7.13% | 6.92% |
基金经理测评
| 姓名 | 李建 | 任职时间 | 2007-08-22 |
| 中银国际基金管理公司投资部固定收益助理副总裁(AVP)，经济师，上海财经大学金融学研究生，江西财经大学经济学学士。曾在联合证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司从事固定收益投资、分析工作，具有10年投资、分析经验。具有基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2008-06-11 | 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告（2008年第6号） |
| 2008-05-30 | 关于中银货币市场基金端午节前（6月5日、6月6日）暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2008-05-28 | 中银基金管理有限公司关于变更中银货币市场证券投资基金业绩比较基准及修改相关基金合同的公告 |
| 2008-05-13 | 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告 |
| 2008-05-07 | 中银基金管理有限公司关于修改中银货币基金有条件申购的公告 |
| 2008-04-23 | 关于中银货币市场基金"五一"长假前（4月29日、4月30日）暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2008-04-21 | 2008年第一季度报告 |
| 2008-04-11 | 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告（2008年第4号） |
| 2008-04-01 | 中银基金管理有限公司关于继续参加中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2008-03-27 | 关于中银货币市场基金清明节前（4月2日、4月3日）暂停申购及转换转入业务的公告 |
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