0.2723
每万份收益 [2025-10-18]
1.1820%
7日年化 [2025-10-18]
- 成立日期：2005-06-07
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-18 |
0.2723 |
1.182% |
| 2 |
2025-10-17 |
0.3158 |
1.189% |
| 3 |
2025-10-16 |
0.3885 |
1.176% |
| 4 |
2025-10-15 |
0.3960 |
1.366% |
| 5 |
2025-10-14 |
0.3084 |
1.316% |
| 6 |
2025-10-13 |
0.2868 |
1.313% |
| 7 |
2025-10-12 |
0.2861 |
1.321% |
| 8 |
2025-10-11 |
0.2861 |
1.33% |
| 9 |
2025-10-10 |
0.2904 |
1.339% |
| 10 |
2025-10-09 |
0.7476 |
1.345% |
| 11 |
2025-10-08 |
0.3025 |
1.11% |
| 12 |
2025-10-07 |
0.3025 |
1.11% |
| 13 |
2025-10-06 |
0.3025 |
1.146% |
| 14 |
2025-10-05 |
0.3025 |
1.217% |
| 15 |
2025-10-04 |
0.3025 |
1.215% |
| 16 |
2025-10-03 |
0.3025 |
1.214% |
| 17 |
2025-10-02 |
0.3025 |
1.274% |
| 18 |
2025-10-01 |
0.3025 |
1.299% |
| 19 |
2025-09-30 |
0.3702 |
1.328% |
| 20 |
2025-09-29 |
0.4373 |
1.381% |