0.2648
每万份收益 [2025-12-06]
1.1940%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2005-06-07
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2648 |
1.194% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2942 |
1.194% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2709 |
1.178% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.4033 |
1.213% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.4362 |
1.21% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3434 |
1.188% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2639 |
1.195% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2639 |
1.195% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2645 |
1.195% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3367 |
1.195% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3983 |
1.199% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3939 |
1.188% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3568 |
1.189% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2643 |
1.173% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2643 |
1.175% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2642 |
1.177% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3443 |
1.179% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3769 |
1.179% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3960 |
1.199% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3269 |
1.184% |