0.5146
每万份收益 [2024-04-19]
1.8130%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期：2005-06-07
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-19 |
0.5146 |
1.813% |
| 2 |
2024-04-18 |
0.4633 |
1.755% |
| 3 |
2024-04-17 |
0.4361 |
1.789% |
| 4 |
2024-04-16 |
0.6200 |
1.856% |
| 5 |
2024-04-15 |
0.5973 |
1.807% |
| 6 |
2024-04-14 |
0.4069 |
1.766% |
| 7 |
2024-04-13 |
0.4070 |
1.783% |
| 8 |
2024-04-12 |
0.4067 |
1.799% |
| 9 |
2024-04-11 |
0.5259 |
1.816% |
| 10 |
2024-04-10 |
0.5640 |
1.769% |
| 11 |
2024-04-09 |
0.5262 |
1.788% |
| 12 |
2024-04-08 |
0.5206 |
1.751% |
| 13 |
2024-04-07 |
0.4382 |
1.817% |
| 14 |
2024-04-06 |
0.4382 |
1.814% |
| 15 |
2024-04-05 |
0.4382 |
1.81% |
| 16 |
2024-04-04 |
0.4382 |
1.903% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.5990 |
1.91% |
| 18 |
2024-04-02 |
0.4569 |
1.818% |
| 19 |
2024-04-01 |
0.6452 |
1.854% |
| 20 |
2024-03-31 |
0.4317 |
2.251% |