中银中国混合(LOF)A
(163801)公募混合型LOF
0.7688
1.09%+0.0084
单位净值 [2024-04-24]
4.2663
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-11.70%
- 今年以来：-8.22%
- 最近一年：-27.43%
- 最近两年：-26.68%
- 最近三年：-53.93%
- 成立以来：632.29%
- 成立日期：2005-01-04
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.93亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.7688 | 4.2663 | 1.09% |
| 2024-04-19 | 0.7605 | 4.2580 | -0.90% |
| 2024-04-18 | 0.7674 | 4.2649 | -0.36% |
| 2024-04-17 | 0.7702 | 4.2677 | 1.48% |
| 2024-04-16 | 0.7590 | 4.2565 | -1.95% |
| 2024-04-15 | 0.7741 | 4.2716 | 0.81% |
| 2024-04-12 | 0.7679 | 4.2654 | -0.76% |
| 2024-04-11 | 0.7738 | 4.2713 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 0.7737 | 4.2712 | -1.02% |
| 2024-04-09 | 0.7817 | 4.2792 | 0.55% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中国混合(LOF)A | -0.18% | -2.99% | 0.39% | -11.70% | -27.43% | -8.22% |
| 同类型排名 | 2663/4699 | 3986/4699 | 4204/4699 | 4455/4699 | 4450/4699 | 4113/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 8.74亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.71亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.66亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 7.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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王帅 上任时间：2020-02-24
王帅(WANG Shuai)先生:管理学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理。2017年7月至2018年8月任中银移动互联基金基金经理,2019年9月至今任中银策略基金基金经理.具备基金从业资格。2020年2月24日担任中银中国精选混合型开放式证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-07 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（中银中国混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-07 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-06 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-17 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（中银中国混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（中银中国混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |