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中银中国精选(163801) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 1.316 |
| 累计净值: | 2.746 |
| 日 涨 幅: | 1.43% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-01-04 | 基金经理: | 吴域 孙庆瑞 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 12.27亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 16.05亿元 | 净资产 | 15.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.39 | 60.55 | 58.48 |
| 债券 | 3.49 | 22.50 | 21.73 |
| 现金 | 0.97 | 6.28 | 6.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.20 | 14.21 | 13.73 |
| 总资产 | 22.24亿元 | 净资产 | 19.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.69 | 70.05 | 61.54 |
| 债券 | 1.71 | 8.77 | 7.71 |
| 现金 | 4.31 | 22.07 | 19.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.52 | 12.92 | 11.35 |
| 总资产 | 26.26亿元 | 净资产 | 26.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.32 | 66.30 | 65.96 |
| 债券 | 2.19 | 8.38 | 8.33 |
| 现金 | 1.62 | 6.20 | 6.17 |
| 权证 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 5.11 | 19.58 | 19.47 |
| 总资产 | 29.45亿元 | 净资产 | 29.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.43 | 66.48 | 65.98 |
| 债券 | 2.15 | 7.36 | 7.30 |
| 现金 | 3.24 | 11.08 | 11.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.63 | 15.83 | 15.71 |
| 总资产 | 33.47亿元 | 净资产 | 33.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.47 | 67.53 | 67.13 |
| 债券 | 5.41 | 16.27 | 16.17 |
| 现金 | 3.74 | 11.23 | 11.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.85 | 5.57 | 5.53 |
| 总资产 | 20.68亿元 | 净资产 | 20.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.12 | 74.74 | 73.11 |
| 债券 | 3.59 | 17.72 | 17.34 |
| 现金 | 1.89 | 9.32 | 9.12 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.45 | 0.43 |
| 总资产 | 11.80亿元 | 净资产 | 11.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.04 | 81.10 | 76.67 |
| 债券 | 0.78 | 6.97 | 6.59 |
| 现金 | 1.06 | 9.54 | 9.02 |
| 权证 | 0.02 | 0.20 | 0.19 |
| 其他 | 0.89 | 7.97 | 7.53 |
| 总资产 | 10.35亿元 | 净资产 | 10.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.87 | 66.84 | 66.34 |
| 债券 | 1.54 | 14.99 | 14.88 |
| 现金 | 1.83 | 17.79 | 17.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 1.13 | 1.12 |