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中银货币(163802) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.863 |
| 累计净值: | 3.117 |
| 日 涨 幅: | 0.17% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-06-07 | 基金经理: | 孙庆瑞 李建 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 13.02亿份 | 持有人数: | 15436 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 13.55亿元 | 净资产 | 13.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.55 | 96.40 | 92.60 |
| 现金 | 0.26 | 1.98 | 1.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.74 | 5.72 | 5.49 |
| 总资产 | 14.30亿元 | 净资产 | 13.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12.67 | 91.22 | 88.60 |
| 现金 | 0.64 | 4.61 | 4.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.99 | 7.13 | 6.92 |
| 总资产 | 10.74亿元 | 净资产 | 10.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.78 | 46.80 | 44.49 |
| 现金 | 0.68 | 6.70 | 6.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.27 | 51.67 | 49.13 |
| 总资产 | 6.19亿元 | 净资产 | 6.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.16 | 67.61 | 67.21 |
| 现金 | 0.24 | 3.85 | 3.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.79 | 29.13 | 28.96 |
| 总资产 | 4.79亿元 | 净资产 | 4.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.06 | 85.08 | 84.76 |
| 现金 | 0.60 | 12.62 | 12.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 2.68 | 2.67 |
| 总资产 | 6.88亿元 | 净资产 | 6.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.84 | 95.40 | 85.00 |
| 现金 | 0.04 | 0.67 | 0.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.99 | 16.17 | 14.41 |
| 总资产 | 6.70亿元 | 净资产 | 6.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.65 | 105.57 | 99.30 |
| 现金 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.58 | 0.55 |
| 总资产 | 8.58亿元 | 净资产 | 7.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8.53 | 110.42 | 99.41 |
| 现金 | 0.01 | 0.16 | 0.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.50 | 0.45 |