中银瑞福浮动净值型货币C
(007709)公募净值货币型
105.4683
0.00%+0.0017
单位净值 [2025-10-21]
111.1723
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：4.63%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 105.4683 | 111.1723 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 105.4666 | 111.1706 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 105.4555 | 111.1595 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 105.4512 | 111.1552 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 105.4497 | 111.1537 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 105.4445 | 111.1485 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 105.4413 | 111.1453 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 105.4340 | 111.1380 | -0.00% |
| 2025-10-09 | 105.4346 | 111.1386 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 105.3946 | 111.0986 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 0.02% | 0.12% | 0.31% | 0.66% | 1.50% | 1.10% |
| 同类型排名 | 4/10 | 4/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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范静 上任时间：2019-09-10
范静(FAN Jing)女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理。特许公认会计师公会(AC 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（中银瑞福浮动净值型货币C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停代销机构申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |