银华日利B

(003816)公募交易货币型
100.5120 0.01%+0.0070
单位净值 [2021-02-22]
123.9180
累计净值 [2021-02-22]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.67%
  • 最近半年:1.08%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.22%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:8.46%
  • 成立以来:22.64%
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1062.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-02-22 100.5120 123.9180 0.01%
2021-02-19 100.5050 123.9110 0.02%
2021-02-18 100.4830 123.8890 0.01%
2021-02-10 100.4760 123.8820 0.06%
2021-02-09 100.4170 123.8230 0.01%
2021-02-08 100.4090 123.8150 0.01%
2021-02-05 100.4030 123.8090 0.02%
2021-02-04 100.3800 123.7860 0.01%
2021-02-03 100.3730 123.7790 0.01%
2021-02-02 100.3650 123.7710 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华日利B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.35% 0.99% 7.84% 11.24% 19.83% 4.88%
深证成指 -3.92% -1.87% 10.72% 17.76% 31.88% 5.99%
沪深300 -3.62% 0.49% 13.23% 20.74% 34.89% 7.41%
股票型 -2.67% -1.94% 9.62% 14.98% 29.53% 3.76%
混合型 -2.99% -1.97% 10.15% 14.95% 29.43% 3.22%
债券型 -0.04% -0.24% 1.37% 1.63% 2.27% 0.32%
FOF -1.82% -1.37% 6.66% 8.03% 9.91% 1.92%
QDII -1.05% 0.52% 10.92% 17.07% 19.36% 6.16%
另类投资 0.27% -0.83% 0.16% -0.49% 3.97% -1.03%
ETF -1.79% -1.97% 5.81% 10.58% 19.02% 2.11%
交易货币型 0.03% 0.19% 0.61% 0.98% 1.98% 0.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.21亿份 未公布
2020-09-30 0.41亿份 未公布
2020-06-30 0.24亿份 67
2020-03-31 0.68亿份 未公布
2019-12-31 0.23亿份 53
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

王树丽 上任时间:2018-06-07

王树丽,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金(自2020年6月29日起休产假)基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金(自2020年6月29日起休产假)基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金(自2020年6月29日起休产假)基金经理。自2019年01月29日起至2020 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-01 银华交易型货币市场基金B类基金份额恢复大额申购业务的公告
2021-01-21 银华交易型货币市场基金B类基金份额暂停大额申购业务的公告
2021-01-20 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-20 银华交易型货币市场基金2020年第4季度报告
2020-12-28 银华交易型货币市场基金分红公告
2020-12-24 银华交易型货币市场基金B类基金份额暂停及恢复申购业务的公告
2020-11-23 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-11-16 银华基金管理股份有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2020-11-13 银华基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2020-10-27 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 银华交易型货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-16 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金B类份额增加天风证券股份有限公司为代销机构的公告
2020-09-01 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-28 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 银华交易型货币市场基金2020年半年度报告
2020-07-18 银华交易型货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-09 银华基金管理股份有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2020-06-30 银华基金管理股份有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2020-06-29 银华基金管理股份有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告