银华日利B

(003816) 交易货币型
101.5910 0.02%+0.0170
单位净值 [2020-09-04]
122.7360
累计净值 [2020-09-04]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:0.76%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.08%
  • 最近两年:-100.00%
  • 最近三年:9.31%
  • 成立以来:21.22%
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:715.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-16 101.6500 122.7950
2020-09-15 101.6430 122.7880
2020-09-14 101.6370 122.7820
2020-09-11 101.6310 122.7760
2020-09-10 101.6140 122.7590
2020-09-09 101.6080 122.7530
2020-09-08 101.6020 122.7470
2020-09-07 101.5960 122.7410
2020-09-04 101.5910 122.7360
2020-09-03 101.5740 122.7190
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华日利B 0.04% 0.18% 0.48% 0.76% 2.08% 1.44%
同类型排名 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
上证指数 1.37% -4.63% 11.69% 17.97% 10.11% 6.28%
深证成指 2.43% -5.01% 14.28% 27.93% 34.24% 22.68%
沪深300 1.39% -3.50% 15.63% 25.23% 19.39% 11.88%
股票型 1.46% -3.15% 15.38% 23.71% 26.20% 21.26%
混合型 1.67% -1.55% 12.96% 21.24% 28.15% 22.11%
债券型 0.14% -0.39% 0.97% 0.38% 3.65% 2.41%
QDII 1.44% -1.04% 7.25% 15.39% 11.33% 5.96%
FOF 1.57% 0.59% 11.11% 14.10% 12.92% 12.09%
另类投资 0.61% -0.05% 4.23% 5.51% 7.41% 7.16%
ETF 0.77% 25.44% 12.69% 18.51% 13.78% 13.23%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.71% 2.07% 1.39%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.24亿份 67
2020-03-31 0.68亿份 未公布
2019-12-31 0.23亿份 53
2019-09-30 0.40亿份 未公布
2019-06-30 0.40亿份 58
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王树丽 任职时间 2018-06-07
王树丽,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金基金经理。自2019年01月29日起至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月14日起至2020年03月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。