101.3472
0.00%+0.0031
单位净值 [2025-12-03]
132.9291
累计净值 [2025-12-03]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：5.29%
- 成立以来：30.93%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-03 |
101.3472 |
132.9291 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-02 |
101.3441 |
132.9260 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-01 |
101.3409 |
132.9228 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-28 |
101.3370 |
132.9189 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-27 |
101.3275 |
132.9094 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-26 |
101.3240 |
132.9059 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-25 |
101.3207 |
132.9026 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-24 |
101.3173 |
132.8992 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-21 |
101.3139 |
132.8958 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-20 |
101.3043 |
132.8862 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-19 |
101.3009 |
132.8828 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-18 |
101.2977 |
132.8796 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-17 |
101.2943 |
132.8762 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-14 |
101.2910 |
132.8729 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-13 |
101.2794 |
132.8613 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-12 |
101.2753 |
132.8572 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-11 |
101.2722 |
132.8541 |
0.00% |
| 18 |
2025-11-10 |
101.2672 |
132.8491 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-07 |
101.2642 |
132.8461 |
0.01% |
| 20 |
2025-11-06 |
101.2546 |
132.8365 |
0.00% |