银华日利B

(003816)公募交易货币型
100.6560 0.01%+0.0060
单位净值 [2023-04-10]
128.4130
累计净值 [2023-04-10]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:-1.35%
  • 最近半年:0.00%
  • 今年以来:-1.35%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:-0.17%
  • 最近三年:2.06%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2016-11-23
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1225.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据