汇添富汇鑫货币A

(007868)公募净值货币型
102.7480 0.01%+0.0060
单位净值 [2020-11-03]
102.7480
累计净值 [2020-11-03]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.74%
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金经理：徐寅喆 蒋文玲 王骏杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    1.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-03 102.7480 102.7480 0.01%
2020-11-02 102.7420 102.7420 0.02%
2020-10-30 102.7190 102.7190 0.01%
2020-10-29 102.7120 102.7120 0.01%
2020-10-28 102.7060 102.7060 0.01%
2020-10-27 102.7000 102.7000 0.00%
2020-10-26 102.6980 102.6980 0.02%
2020-10-23 102.6750 102.6750 0.00%
2020-10-22 102.6700 102.6700 0.00%
2020-10-21 102.6650 102.6650 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富汇鑫货币A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 3.17% -1.70% 13.28% 10.98% 8.85%
深证成指 2.77% 7.65% -0.48% 24.27% 39.80% 33.20%
沪深300 2.35% 6.49% 2.26% 22.09% 22.04% 19.25%
股票型 3.77% 3.31% 1.39% 21.43% 27.50% 21.80%
混合型 2.64% 2.85% 2.61% 17.57% 27.21% 22.52%
债券型 0.23% 0.48% 0.37% 1.63% 4.04% 2.96%
QDII 5.13% 3.49% -2.46% 3.08% -1.99% -5.04%
另类投资 1.26% 0.09% -2.81% 3.86% 6.63% 6.07%
ETF 3.09% 2.29% 29.29% 17.43% 18.18% 15.89%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.51% 0.76% 2.04% 1.65%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.00亿份 48
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 115
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

徐寅喆 上任时间：2019-09-10

徐寅喆女士,国籍:中国。学历:复旦大学法学学士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日起任汇添富理财7天债券型证券投资基金（2019年12月27日转型为汇添富理财7天债券型证券投资基金）（2020年10月30日起转型为汇添富利率债债券型证券投资基金）基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

蒋文玲 上任时间：2019-09-10

蒋文玲女士，国籍：中国。上海财经大学经济学硕士。从业经历：曾任汇添富基金汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至2014年9月17日任汇添富理财28天债券基金的基金经理助理；2014年4月8日至2017年8月21日任汇添富多元收益债券基金、汇添富实业债债券基金的基金 展开∨ 收起∧

王骏杰 上任时间：2020-08-26

王骏杰先生，中国国籍，本科学历、学士学位。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人；2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员，2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币的基金经理助理，2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫货币的基金经理助理，2020年2月28日至今任汇添富 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的提示性公告
2020-12-30 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告
2020-12-28 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京电盈基金销售有限公司合作关系的公告
2020-10-28 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2020年第3季度报告
2020-08-31 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金A类份额基金产品资料概要
2020-08-28 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-28 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金更新招募说明书（2020年8月28日更新）
2020-08-28 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金更新招募说明书摘要
2020-08-28 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金更新招募说明书摘要（2020年8月28日更新）
2020-08-27 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金经理变更公告
2020-07-29 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度)
2020-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2020年第2季度报告
2020-05-06 汇添富基金风险等级结果(2020年一季度)
2020-04-21 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-14 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告
2020-04-14 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议
2020-04-14 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同