108.3749
0.02%+0.0174
单位净值 [2023-09-28]
108.3749
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：5.72%
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰 蒋文玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-09-28 |
108.3749 |
108.3749 |
0.02% |
| 2 |
2023-09-27 |
108.3575 |
108.3575 |
0.00% |
| 3 |
2023-09-26 |
108.3562 |
108.3562 |
-0.00% |
| 4 |
2023-09-25 |
108.3569 |
108.3569 |
0.01% |
| 5 |
2023-09-22 |
108.3483 |
108.3483 |
-0.00% |
| 6 |
2023-09-21 |
108.3499 |
108.3499 |
0.01% |
| 7 |
2023-09-20 |
108.3413 |
108.3413 |
0.00% |
| 8 |
2023-09-19 |
108.3396 |
108.3396 |
-0.00% |
| 9 |
2023-09-18 |
108.3407 |
108.3407 |
0.01% |
| 10 |
2023-09-15 |
108.3335 |
108.3335 |
0.00% |
| 11 |
2023-09-14 |
108.3301 |
108.3301 |
-0.00% |
| 12 |
2023-09-13 |
108.3310 |
108.3310 |
0.01% |
| 13 |
2023-09-12 |
108.3254 |
108.3254 |
0.00% |
| 14 |
2023-09-11 |
108.3221 |
108.3221 |
0.00% |
| 15 |
2023-09-08 |
108.3186 |
108.3186 |
-0.00% |
| 16 |
2023-09-07 |
108.3216 |
108.3216 |
0.00% |
| 17 |
2023-09-06 |
108.3212 |
108.3212 |
0.00% |
| 18 |
2023-09-05 |
108.3171 |
108.3171 |
0.00% |
| 19 |
2023-09-04 |
108.3130 |
108.3130 |
0.01% |
| 20 |
2023-09-01 |
108.3006 |
108.3006 |
0.01% |