111.2126
0.00%+0.0051
单位净值 [2025-10-23]
111.2126
累计净值 [2025-10-23]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：4.24%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-23 |
111.2126 |
111.2126 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-22 |
111.2075 |
111.2075 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-21 |
111.2040 |
111.2040 |
0.00% |
| 4 |
2025-10-20 |
111.2024 |
111.2024 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-17 |
111.1959 |
111.1959 |
0.00% |
| 6 |
2025-10-16 |
111.1911 |
111.1911 |
0.00% |
| 7 |
2025-10-15 |
111.1881 |
111.1881 |
0.00% |
| 8 |
2025-10-14 |
111.1860 |
111.1860 |
0.00% |
| 9 |
2025-10-13 |
111.1848 |
111.1848 |
0.01% |
| 10 |
2025-10-10 |
111.1783 |
111.1783 |
0.00% |
| 11 |
2025-10-09 |
111.1761 |
111.1761 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-30 |
111.1409 |
111.1409 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-29 |
111.1367 |
111.1367 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-26 |
111.1214 |
111.1214 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-25 |
111.1127 |
111.1127 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-24 |
111.1099 |
111.1099 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-23 |
111.1064 |
111.1064 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-22 |
111.1049 |
111.1049 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-19 |
111.0944 |
111.0944 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-18 |
111.0925 |
111.0925 |
0.00% |