华安现金润利

(007746)公募净值货币型
102.1930 0.01%+0.0090
单位净值 [2020-11-03]
102.1930
累计净值 [2020-11-03]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:0.48%
  • 最近半年:0.68%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.82%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.19%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金经理:郑可成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.83亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-03 102.1930 102.1930 0.01%
2020-11-02 102.1840 102.1840 0.02%
2020-10-30 102.1600 102.1600 0.00%
2020-10-29 102.1560 102.1560 0.00%
2020-10-28 102.1510 102.1510 0.00%
2020-10-27 102.1460 102.1460 -0.00%
2020-10-26 102.1470 102.1470 0.02%
2020-10-23 102.1310 102.1310 0.01%
2020-10-22 102.1250 102.1250 0.01%
2020-10-21 102.1170 102.1170 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安现金润利 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.45% 3.17% -1.70% 13.28% 10.98% 8.85%
深证成指 2.77% 7.65% -0.48% 24.27% 39.80% 33.20%
沪深300 2.35% 6.49% 2.26% 22.09% 22.04% 19.25%
股票型 3.77% 3.31% 1.39% 21.43% 27.50% 21.80%
混合型 2.64% 2.85% 2.61% 17.57% 27.21% 22.52%
债券型 0.23% 0.48% 0.37% 1.63% 4.04% 2.96%
QDII 5.13% 3.49% -2.46% 3.08% -1.99% -5.04%
另类投资 1.26% 0.09% -2.81% 3.86% 6.63% 6.07%
ETF 3.09% 2.29% 29.29% 17.43% 18.18% 15.89%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.51% 0.76% 2.04% 1.65%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.01亿份 未公布
2020-06-30 0.01亿份 4
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 5
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

郑可成 上任时间:2019-09-10

郑可成,男,金融学硕士.曾任闽发证券有限公司债券研究员、益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理、益民货币市场基金基经理以及益民多利债券型基金基金经理.2009年7月加入华安基金管理有限公司,担任固定收益部债券投资经理.2016年3月22日起担任华安稳固收益债券型证券投资基金基金经理.2012年9月7日起,同时担任华安安心收益债券型证券投资基金基金经理,2012年11月26日起至2017年7月24日担任华安日日鑫货币市场基金的基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-18 华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告
2020-10-27 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
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2020-08-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-28 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告的提示性公告
2020-07-21 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第2季度报告
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2020-04-22 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第1季度报告
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2020-03-07 华安基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同等法律文件的公告
2020-03-07 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书(2020年第1号)
2020-03-07 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金托管协议
2020-03-07 华安基金管理有限公司华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同
2020-03-07 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书摘要
2020-01-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告的提示性公告
2020-01-21 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2019年第4季度报告