华安现金润利
(007746)公募净值货币型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：4.91%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：李邦长,庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 112.3409 | 112.3409 | +0.01% |
| 2026-05-22 | 112.3333 | 112.3333 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 112.3293 | 112.3293 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 112.3254 | 112.3254 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 112.3215 | 112.3215 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 112.3197 | 112.3197 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 112.3101 | 112.3101 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 112.3062 | 112.3062 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 112.3029 | 112.3029 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 112.2984 | 112.2984 | +0.00% |
更新日期：2026-05-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安现金润利 | 0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.68% | 1.37% | 0.54% |
| 同类型排名 | 8/10 | 2/10 | 1/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李邦长 上任时间：2021-03-08
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
庄文清 上任时间：2025-05-16
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