华安现金润利

(007746)公募净值货币型
102.8080 0.02%+0.0220
单位净值 [2021-02-22]
102.8080
累计净值 [2021-02-22]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.49%
  • 最近半年:0.86%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:1.64%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.81%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金经理:郑可成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-02-22 102.8080 102.8080 0.02%
2021-02-19 102.7860 102.7860 0.01%
2021-02-18 102.7740 102.7740 0.04%
2021-02-10 102.7290 102.7290 0.01%
2021-02-09 102.7180 102.7180 0.01%
2021-02-08 102.7100 102.7100 0.02%
2021-02-05 102.6910 102.6910 0.01%
2021-02-04 102.6840 102.6840 0.01%
2021-02-03 102.6770 102.6770 0.01%
2021-02-02 102.6690 102.6690 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安现金润利 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.01亿份 未公布
2020-09-30 0.01亿份 未公布
2020-06-30 0.01亿份 4
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 5
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

孙丽娜 上任时间:2021-03-08

孙丽娜,女,研究生、硕士,曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,2014年8月29日起至2017年7月24日担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月30日起任华安现金富利投资基金基金经理。2015年1月29 展开∨ 收起∧

李邦长 上任时间:2021-03-08

李邦长,硕士研究生。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日至今任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2016年3月2日至2019年12 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告
2021-03-30 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年年度报告
2021-03-10 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书(2021年第2号)
2021-03-10 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2021-03-06 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理变更公告
2021-03-05 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金更新的招募说明书(2021年第1号)
2021-03-05 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要更新
2021-01-21 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第4季度报告
2021-01-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告的提示性公告
2020-12-18 华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告
2020-10-27 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第3季度报告
2020-10-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告
2020-08-31 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金产品资料概要
2020-08-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-28 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年半年度报告
2020-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告的提示性公告
2020-07-21 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第2季度报告
2020-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告的提示性公告
2020-04-22 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-11 华安基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告