华安现金润利
(007746)公募净值货币型
107.6721
0.03%+0.0309
单位净值 [2023-09-28]
107.6721
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:0.86%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:3.60%
- 最近三年:5.60%
- 成立以来:7.67%
- 成立日期:2019-09-10
- 基金经理:孙丽娜 李邦长
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||