107.6721
0.03%+0.0309
单位净值 [2023-09-28]
107.6721
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:0.86%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:3.60%
- 最近三年:5.60%
- 成立以来:7.67%
- 成立日期:2019-09-10
- 基金经理:孙丽娜 李邦长
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-28 |
107.6721 |
107.6721 |
0.03% |
2 |
2023-09-27 |
107.6412 |
107.6412 |
0.01% |
3 |
2023-09-26 |
107.6358 |
107.6358 |
-0.01% |
4 |
2023-09-25 |
107.6440 |
107.6440 |
0.01% |
5 |
2023-09-22 |
107.6351 |
107.6351 |
0.01% |
6 |
2023-09-21 |
107.6276 |
107.6276 |
0.01% |
7 |
2023-09-20 |
107.6201 |
107.6201 |
0.01% |
8 |
2023-09-19 |
107.6143 |
107.6143 |
0.00% |
9 |
2023-09-18 |
107.6139 |
107.6139 |
0.01% |
10 |
2023-09-15 |
107.6049 |
107.6049 |
0.01% |
11 |
2023-09-14 |
107.5991 |
107.5991 |
0.00% |
12 |
2023-09-13 |
107.5950 |
107.5950 |
0.01% |
13 |
2023-09-12 |
107.5875 |
107.5875 |
0.00% |
14 |
2023-09-11 |
107.5833 |
107.5833 |
0.00% |
15 |
2023-09-08 |
107.5815 |
107.5815 |
-0.00% |
16 |
2023-09-07 |
107.5826 |
107.5826 |
-0.00% |
17 |
2023-09-06 |
107.5871 |
107.5871 |
-0.00% |
18 |
2023-09-05 |
107.5918 |
107.5918 |
0.01% |
19 |
2023-09-04 |
107.5855 |
107.5855 |
0.01% |
20 |
2023-09-01 |
107.5709 |
107.5709 |
0.01% |