111.5841
0.00%+0.0042
单位净值 [2025-11-25]
111.5841
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：5.22%
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
111.5841 |
111.5841 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-24 |
111.5799 |
111.5799 |
0.01% |
| 3 |
2025-11-21 |
111.5710 |
111.5710 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-20 |
111.5669 |
111.5669 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-19 |
111.5606 |
111.5606 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-18 |
111.5568 |
111.5568 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-17 |
111.5546 |
111.5546 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-14 |
111.5439 |
111.5439 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-13 |
111.5397 |
111.5397 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-12 |
111.5355 |
111.5355 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-11 |
111.5313 |
111.5313 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-10 |
111.5270 |
111.5270 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-07 |
111.5160 |
111.5160 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-06 |
111.5118 |
111.5118 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-05 |
111.5076 |
111.5076 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-04 |
111.5035 |
111.5035 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-03 |
111.4993 |
111.4993 |
0.01% |
| 18 |
2025-10-31 |
111.4912 |
111.4912 |
0.01% |
| 19 |
2025-10-30 |
111.4850 |
111.4850 |
0.01% |
| 20 |
2025-10-29 |
111.4778 |
111.4778 |
0.00% |