华安现金润利
(007746)公募暂不估值净值货币型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：4.77%
- 成立以来：12.64%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 112.6438 | 112.6438 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 112.6394 | 112.6394 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 112.6274 | 112.6274 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 112.6234 | 112.6234 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 112.6194 | 112.6194 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 112.6175 | 112.6175 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 112.6135 | 112.6135 | +0.01% |
| 2026-08-07 | 112.6037 | 112.6037 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 112.5998 | 112.5998 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 112.5958 | 112.5958 | +0.00% |
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安现金润利 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.64% | 1.31% | 0.81% |
| 同类型排名 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李邦长 上任时间：2021-03-08
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
庄文清 上任时间：2025-05-16
庄文清先生:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。现任现金管理部基金经理。2025年5月16日任华安汇财通货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧