华安现金润利
(007746)公募净值货币型
112.3409
0.01%+0.0076
单位净值 [2026-05-25]
112.3409
累计净值 [2026-05-25]
112.3521
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：4.88%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：李邦长,庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-11 | 2019-09-10 | 1.0000 | 100.0019 | 0.010000000 |