银华日利A

(511880) 交易货币型
101.4860 0.02%+0.0159
单位净值 [2020-09-18]
124.3890
累计净值 [2020-09-18]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:0.67%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.06%
  • 最近两年:5.09%
  • 最近三年:8.70%
  • 成立以来:27.08%
  • 成立日期:2013-04-01
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:715.74亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:银华
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 101.4860 124.3890
2020-09-17 101.4700 124.3730
2020-09-16 101.4650 124.3680
2020-09-15 101.4590 124.3620
2020-09-14 101.4530 124.3560
2020-09-11 101.4480 124.3510
2020-09-10 101.4330 124.3360
2020-09-09 101.4280 124.3310
2020-09-08 101.4230 124.3260
2020-09-07 101.4180 124.3210
业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华日利A 0.04% 0.16% 0.43% 0.67% 2.06% 1.35%
同类型排名 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
上证指数 1.64% -1.31% 12.26% 25.13% 12.41% 7.89%
深证成指 1.96% -1.41% 13.30% 36.81% 36.62% 24.63%
沪深300 1.56% 0.24% 15.04% 33.67% 21.96% 13.65%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.70% 21.04% 29.86% 23.15%
债券型 0.20% -0.31% 1.02% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.68% 0.50% 10.81% 13.86% 12.83% 11.94%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.56% 42.97% 19.06% 16.03% 14.53%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 6.08亿份 40397
2020-03-31 6.82亿份 未公布
2019-12-31 4.36亿份 38449
2019-09-30 5.13亿份 未公布
2019-06-30 5.30亿份 40569
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王树丽 任职时间 2018-06-07
王树丽,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金基金经理。自2019年01月29日起至2020年2月5日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月14日起至2020年03月30日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧