银华日利A

(511880)公募交易货币型
100.2480 0.01%+0.0060
单位净值 [2021-01-20]
125.1660
累计净值 [2021-01-20]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:0.59%
  • 最近半年:0.92%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:2.00%
  • 最近两年:4.64%
  • 最近三年:8.08%
  • 成立以来:28.06%
  • 成立日期:2013-04-01
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    935.54亿元
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:银华基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 100.2480 125.1660 0.01%
2021-01-19 100.2420 125.1600 0.01%
2021-01-18 100.2350 125.1530 0.01%
2021-01-15 100.2290 125.1470 0.02%
2021-01-14 100.2110 125.1290 0.01%
2021-01-13 100.2050 125.1230 0.01%
2021-01-12 100.1980 125.1160 0.01%
2021-01-11 100.1920 125.1100 0.01%
2021-01-08 100.1840 125.1020 0.02%
2021-01-07 100.1650 125.0830 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华日利A 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
同类型排名 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 8.31亿份 未公布
2020-06-30 6.08亿份 40397
2020-03-31 6.82亿份 未公布
2019-12-31 4.36亿份 38449
2019-09-30 5.13亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

王树丽 上任时间:2018-06-07

王树丽,2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金(自2020年6月29日起休产假)基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金(自2020年6月29日起休产假)基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金(自2020年6月29日起休产假)基金经理。自2019年01月29日起至2020 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-20 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-20 银华交易型货币市场基金2020年第4季度报告
2020-12-28 银华交易型货币市场基金分红公告
2020-11-13 银华基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2020-10-27 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 银华交易型货币市场基金2020年第3季度报告
2020-09-28 银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业务的公告
2020-09-28 关于同意中国银河证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提供一般流动性服务的公告
2020-09-01 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-28 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 银华交易型货币市场基金2020年半年度报告
2020-07-30 关于同意海通证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提供主流动性服务的公告
2020-07-18 银华交易型货币市场基金2020年第2季度报告
2020-06-29 银华基金管理股份有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告
2020-06-22 银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业务的公告
2020-05-08 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)
2020-05-08 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-04-28 银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业务的公告
2020-04-22 银华交易型货币市场基金2020年第1季度报告
2020-04-22 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告