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银华货币ETF(511880) 数据日期:2019-10-11
| 最新净值: | 102.101 |
| 累计净值: | 122.485 |
| 日 涨 幅: | 0.02% |
| 基金公司: | 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-04-01 | 基金经理: | 王树丽 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 5.30亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-10-11 | 102.1010 | 122.4850 | 0.02% |
| 2019-10-10 | 102.0820 | 122.4660 | 0.01% |
| 2019-10-09 | 102.0750 | 122.4590 | 0.01% |
| 2019-10-08 | 102.0690 | 122.4530 | 0.01% |
| 2019-09-30 | 102.0620 | 122.4460 | 0.05% |
| 2019-09-27 | 102.0100 | 122.3940 | 0.02% |
| 2019-09-26 | 101.9900 | 122.3740 | 0.01% |
| 2019-09-25 | 101.9830 | 122.3670 | 0.01% |
| 2019-09-24 | 101.9770 | 122.3610 | 0.01% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-10-11 | 102.1010 | 122.4850 | 0.02% |
| 2019-10-10 | 102.0820 | 122.4660 | 0.01% |
| 2019-10-09 | 102.0750 | 122.4590 | 0.01% |
| 2019-10-08 | 102.0690 | 122.4530 | 0.01% |
| 2019-09-30 | 102.0620 | 122.4460 | 0.05% |
| 2019-09-27 | 102.0100 | 122.3940 | 0.02% |
| 2019-09-26 | 101.9900 | 122.3740 | 0.01% |
| 2019-09-25 | 101.9830 | 122.3670 | 0.01% |
| 2019-09-24 | 101.9770 | 122.3610 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 银华货币ETF | 0.05% | 0.21% | 0.59% | 1.22% | 2.59% | 1.88% |
| 同类型排名 | 163/1681 | 1281/1643 | 1165/1597 | 974/1530 | 1222/1383 | 1435/1466 |
| 上证指数 | -2.47% | 2.40% | -1.48% | -2.17% | 4.47% | 17.57% |
| 深证成指 | -3.36% | 3.00% | 4.68% | 0.38% | 13.40% | 31.90% |
| 沪深300 | -2.11% | 2.30% | 1.54% | 4.11% | 12.74% | 27.97% |
| 股票型基金 | -2.42% | 7.39% | 3.95% | 3.81% | 15.43% | 36.44% |
| 混合型基金 | -1.49% | 1.50% | 7.73% | 6.85% | 15.76% | 24.19% |
| 保本型基金 | -1.06% | 0.24% | 3.08% | 4.34% | 8.26% | 9.52% |
| 债券型基金 | -0.11% | 0.24% | 1.54% | 2.03% | 6.10% | 4.69% |
资产配置测评
| 总资产: | 635.24亿 | 净资产: | 578.35亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 331.83亿 | 0.00% | |
| 现金 | 191.31亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 2.04亿 | 0.00% | |
基金经理测评
| 姓名 | 王树丽 | 任职时间 | 2018-06-07 |
| 王树丽,2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金基金经理。自2019年01月29日起任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月14日起任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-09-26 | 银华交易型货币市场基金暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2019-08-26 | 银华交易型货币市场基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-26 | 银华交易型货币市场基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-19 | 银华交易型货币市场基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-01 | 银华基金管理股份有限公司2019年6月30日基金净值公告 |
| 2019-05-10 | 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-05-10 | 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-04-26 | 银华交易型货币市场基金暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2019-04-18 | 银华交易型货币市场基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-28 | 银华交易型货币市场基金2018年年度报告 |