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银华货币ETF(511880) 数据日期:2019-06-19
| 最新净值: | 101.351 |
| 累计净值: | 121.735 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-04-01 | 基金经理: | 王树丽 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 5.03亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-19 | 101.3510 | 121.7350 | 0.01% |
| 2019-06-18 | 101.3440 | 121.7280 | 0.01% |
| 2019-06-17 | 101.3370 | 121.7210 | 0.01% |
| 2019-06-14 | 101.3300 | 121.7140 | 0.02% |
| 2019-06-13 | 101.3110 | 121.6950 | 0.01% |
| 2019-06-12 | 101.3040 | 121.6880 | 0.01% |
| 2019-06-11 | 101.2980 | 121.6820 | 0.01% |
| 2019-06-10 | 101.2910 | 121.6750 | 0.01% |
| 2019-06-06 | 101.2850 | 121.6690 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-06-19 | 101.3510 | 121.7350 | 0.01% |
| 2019-06-18 | 101.3440 | 121.7280 | 0.01% |
| 2019-06-17 | 101.3370 | 121.7210 | 0.01% |
| 2019-06-14 | 101.3300 | 121.7140 | 0.02% |
| 2019-06-13 | 101.3110 | 121.6950 | 0.01% |
| 2019-06-12 | 101.3040 | 121.6880 | 0.01% |
| 2019-06-11 | 101.2980 | 121.6820 | 0.01% |
| 2019-06-10 | 101.2910 | 121.6750 | 0.01% |
| 2019-06-06 | 101.2850 | 121.6690 | 0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 银华货币ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 668.25亿 | 净资产: | 571.77亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 430.75亿 | 64.46% | |
| 现金 | 223.33亿 | 33.42% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 14.17亿 | 2.12% | |
基金经理测评
| 姓名 | 王树丽 | 任职时间 | 2018-06-07 |
| 王树丽,2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金基金经理。自2019年01月29日起任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月14日起任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-05-10 | 银华交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号) |
| 2019-05-10 | 银华交易型货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-04-26 | 银华交易型货币市场基金暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2019-04-18 | 银华交易型货币市场基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-28 | 银华交易型货币市场基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 银华交易型货币市场基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-01-30 | 银华交易型货币市场基金暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2019-01-22 | 银华交易型货币市场基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-02 | 银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告 |
| 2018-12-24 | 银华交易型货币市场基金分红公告 |