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银华货币ETF(511880) 数据日期:2018-11-13
| 最新净值: | 103.257 |
| 累计净值: | 120.138 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2013-04-01 | 基金经理: | 王树丽 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 6.53亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-11-13 | 103.2570 | 120.1380 | 0.01% |
| 2018-11-12 | 103.2500 | 120.1310 | 0.01% |
| 2018-11-09 | 103.2430 | 120.1240 | 0.02% |
| 2018-11-08 | 103.2210 | 120.1020 | 0.01% |
| 2018-11-07 | 103.2140 | 120.0950 | 0.01% |
| 2018-11-06 | 103.2070 | 120.0880 | 0.01% |
| 2018-11-05 | 103.2000 | 120.0810 | 0.01% |
| 2018-11-02 | 103.1930 | 120.0740 | 0.02% |
| 2018-11-01 | 103.1720 | 120.0530 | 0.01% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-11-13 | 103.2570 | 120.1380 | 0.01% |
| 2018-11-12 | 103.2500 | 120.1310 | 0.01% |
| 2018-11-09 | 103.2430 | 120.1240 | 0.02% |
| 2018-11-08 | 103.2210 | 120.1020 | 0.01% |
| 2018-11-07 | 103.2140 | 120.0950 | 0.01% |
| 2018-11-06 | 103.2070 | 120.0880 | 0.01% |
| 2018-11-05 | 103.2000 | 120.0810 | 0.01% |
| 2018-11-02 | 103.1930 | 120.0740 | 0.02% |
| 2018-11-01 | 103.1720 | 120.0530 | 0.01% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 银华货币ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 深证成指 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 762.60亿 | 净资产: | 724.03亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 534.59亿 | 70.10% | |
| 现金 | 225.52亿 | 29.57% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 2.49亿 | 0.33% | |
基金经理测评
| 姓名 | 王树丽 | 任职时间 | 2018-06-07 |
| 王树丽,2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起任银华多利宝货币市场基金基金经理。2017年5月4日起任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年6月7日起任银华交易型货币市场基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-24 | 银华交易型货币市场基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-19 | 银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货币市场基金基金经理离任的公告 |
| 2018-09-26 | 银华交易型货币市场基金2018年“国庆节”假期前暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2018-09-19 | 银华交易型货币市场基金2018年“中秋节”假期前暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2018-09-07 | 银华基金管理股份有限公司关于增加国金证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金申购赎回代理机构的公告 |
| 2018-08-28 | 银华交易型货币市场基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-19 | 银华交易型货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-09 | 银华基金管理股份有限公司关于增加华西证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金申购赎回代理机构的公告 |
| 2018-07-02 | 银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净值公告 |
| 2018-06-30 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的藏格控股估值方法调整的公告 |