银华日利A
(511880)公募交易货币型
101.4450
0.06%+0.0611
单位净值 [2023-09-28]
130.2220
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：29.59%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1317.24亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华交易型货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业务的公告 |
| 2024-02-07 | 基金份额申购业务、B类代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华交易型货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华交易型货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 银华交易型货币市场基金B类基金份额恢复大额申购业务的公告 |
| 2023-12-26 | 银华交易型货币市场基金A类和B类基金份额分红公告 |
| 2023-10-24 | 银华交易型货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 银华交易型货币市场基金暂停及恢复A类基金份额申购业务、B类和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华交易型货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华交易型货币市场基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-19 | 银华交易型货币市场基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-05 | 银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-05-05 | 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-26 | 银华交易型货币市场基金A类基金份额暂停及恢复申购业务的公告 |