银华日利A

(511880)公募净值货币型
101.0996 0.00%+0.0029
单位净值 [2025-11-25]
133.2117
累计净值 [2025-11-25]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:0.55%
  • 今年以来:1.04%
  • 最近一年:1.17%
  • 最近两年:3.00%
  • 最近三年:4.55%
  • 成立以来:35.76%
  • 成立日期:2013-04-01
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:银华
发表日期 标题
2025-11-19 关于同意国信证券股份有限公司为银华交易型货币市场基金提供主做市服务的公告
2025-10-27 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 银华交易型货币市场基金2025年第三季度报告
2025-09-26 分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-09-25 银华基金管理股份有限公司关于开展银华交易型货币市场基金A类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告
2025-08-29 银华交易型货币市场基金2025年中期报告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华交易型货币市场基金2025年第二季度报告
2025-07-16 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-07-10 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-04 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-05-14 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-07 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-30 银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2025年第1号)
2025-04-30 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要更新
2025-04-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告