101.0996
0.00%+0.0029
单位净值 [2025-11-25]
133.2117
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：35.76%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
101.0996 |
133.2117 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-24 |
101.0967 |
133.2088 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-21 |
101.0939 |
133.2060 |
0.01% |
| 4 |
2025-11-20 |
101.0858 |
133.1979 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-19 |
101.0830 |
133.1951 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-18 |
101.0803 |
133.1924 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-17 |
101.0774 |
133.1895 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-14 |
101.0747 |
133.1868 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-13 |
101.0646 |
133.1767 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-12 |
101.0611 |
133.1732 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-11 |
101.0585 |
133.1706 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-10 |
101.0540 |
133.1661 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-07 |
101.0516 |
133.1637 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-06 |
101.0436 |
133.1557 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-05 |
101.0410 |
133.1531 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-04 |
101.0383 |
133.1504 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-03 |
101.0329 |
133.1450 |
0.00% |
| 18 |
2025-10-31 |
101.0291 |
133.1412 |
0.01% |
| 19 |
2025-10-30 |
101.0215 |
133.1336 |
0.00% |
| 20 |
2025-10-29 |
101.0181 |
133.1302 |
0.00% |