银华日利A
(511880)公募交易货币型
101.4450
0.06%+0.0611
单位净值 [2023-09-28]
130.2220
累计净值 [2023-09-28]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：29.59%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1317.24亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-08 | 2013-04-03 | 1.0000 | 100.0740 | 0.010000 |