广发中证香港创新药ETF(QDII)
(513120)公募QDII指数型
0.6807
-1.16%-0.0079
单位净值 [2024-05-13]
0.6807
累计净值 [2024-05-13]
- 最近一月：10.52%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-14.78%
- 最近一年：-23.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.6807 | 0.6807 | -1.16% |
| 2024-05-10 | 0.6887 | 0.6887 | 1.25% |
| 2024-05-09 | 0.6802 | 0.6802 | 3.22% |
| 2024-05-08 | 0.6590 | 0.6590 | -0.18% |
| 2024-05-07 | 0.6602 | 0.6602 | -1.32% |
| 2024-05-06 | 0.6690 | 0.6690 | 5.29% |
| 2024-04-30 | 0.6354 | 0.6354 | -1.17% |
| 2024-04-29 | 0.6429 | 0.6429 | 1.20% |
| 2024-04-26 | 0.6353 | 0.6353 | 1.71% |
| 2024-04-25 | 0.6246 | 0.6246 | 1.99% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 31.35亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.85亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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