招商中证半导体产业ETF
(561980)公募股票型
3.1000
6.39%+0.1863
单位净值 [2026-06-09]
3.1000
累计净值 [2026-06-09]
3.1011
+0.06%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：16.23%
- 最近一季：42.31%
- 最近半年：57.96%
- 今年以来：52.39%
- 最近一年：144.25%
- 最近两年：234.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：210.00%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 3.1000 | 3.1000 | +6.39% |
| 2026-06-08 | 2.9137 | 2.9137 | -3.29% |
| 2026-06-05 | 3.0127 | 3.0127 | -3.82% |
| 2026-06-04 | 3.1325 | 3.1325 | +2.69% |
| 2026-06-03 | 3.0504 | 3.0504 | +2.61% |
| 2026-06-02 | 2.9728 | 2.9728 | +2.18% |
| 2026-06-01 | 2.9094 | 2.9094 | -5.76% |
| 2026-05-29 | 3.0873 | 3.0873 | -5.56% |
| 2026-05-28 | 3.2691 | 3.2691 | +1.22% |
| 2026-05-27 | 3.2296 | 3.2296 | -4.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF | 4.28% | 16.23% | 42.31% | 57.96% | 144.25% | 52.39% |
| 同类型排名 | 219/6361 | 77/6361 | 148/6361 | 126/6361 | 102/6361 | 133/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |