银华乐享混合A
(009859)公募混合型
1.2236
3.33%+0.0394
单位净值 [2026-06-17]
1.2236
累计净值 [2026-06-17]
1.2281
+0.37%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：15.67%
- 最近一季：21.23%
- 最近半年：33.06%
- 今年以来：28.85%
- 最近一年：98.15%
- 最近两年：120.67%
- 最近三年：42.99%
- 成立以来：22.36%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2236 | 1.2236 | +3.33% |
| 2026-06-16 | 1.1842 | 1.1842 | +1.33% |
| 2026-06-15 | 1.1686 | 1.1686 | +4.74% |
| 2026-06-12 | 1.1157 | 1.1157 | -1.74% |
| 2026-06-11 | 1.1355 | 1.1355 | +2.79% |
| 2026-06-10 | 1.1047 | 1.1047 | -1.13% |
| 2026-06-09 | 1.1173 | 1.1173 | +2.55% |
| 2026-06-08 | 1.0895 | 1.0895 | -1.26% |
| 2026-06-05 | 1.1034 | 1.1034 | +0.47% |
| 2026-06-04 | 1.0982 | 1.0982 | +2.62% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华乐享混合A | 10.76% | 15.67% | 21.23% | 33.06% | 98.15% | 28.85% |
| 同类型排名 | 1332/9847 | 966/9847 | 2238/9847 | 1840/9847 | 1127/9847 | 1887/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
方建 上任时间：2021-06-22
方建先生:神农投资合伙人、研究总监、投资委员会副主席 清华大学博士,国内知名大基金优秀TMT研究员,业内最快基金经理助理之一,善于捕捉成长股机会,对市场与个股有独到理解。 展开∨ 收起∧