工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)公募ETF
0.9743 -2.03%-0.0198
单位净值 [2021-04-21]
0.9743
累计净值 [2021-04-21]
       
净值估算 [2021-04-21   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-2.57%
  • 成立日期:2021-03-24
  • 基金经理:邓皓友
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-21 0.9743 0.9743 -2.03%
2021-04-20 0.9945 0.9945 -1.32%
2021-04-19 1.0078 1.0078 -0.27%
2021-04-16 1.0105 1.0105 0.52%
2021-04-15 1.0053 1.0053 -0.13%
2021-04-14 1.0066 1.0066 -0.06%
2021-04-13 1.0072 1.0072 0.96%
2021-04-12 0.9976 0.9976 -0.87%
2021-04-09 1.0064 1.0064 0.53%
2021-04-08 1.0011 1.0011 -0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 61/408 221/408 69/408 253/408 286/408 104/408
上证指数 -2.40% -0.61% -4.69% 2.69% 20.91% -2.13%
深证成指 -2.21% 1.18% -8.99% -0.54% 31.32% -5.46%
沪深300 -3.19% -1.72% -9.33% 1.90% 30.33% -5.03%
股票型 -0.64% 0.97% -6.14% 2.60% 29.28% -3.57%
混合型 -0.53% 0.76% -5.39% 2.96% 25.47% -3.38%
债券型 0.07% 0.39% 0.16% 1.40% 1.94% 0.48%
FOF -0.28% 0.38% -3.79% 2.02% 10.69% -2.42%
QDII 0.59% 0.52% 1.79% 9.07% 28.05% 4.33%
另类投资 -0.04% 0.99% -1.65% -1.52% 3.91% -2.37%
ETF -0.59% 0.48% -6.33% -0.21% 18.22% -4.34%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期:暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期:暂无数据

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-04-09 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增流动性服务商的公告
2021-04-08 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告
2021-04-02 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书
2021-04-02 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易及申购赎回的通知
2021-04-02 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书
2021-04-02 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书提示性公告
2021-04-02 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回业务的公告
2021-03-31 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书(2021年第1号)
2021-03-31 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
2021-03-31 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同
2021-03-31 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2021-03-31 工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告
2021-03-25 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
2021-03-01 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上网发售提示性公告
2021-02-22 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同
2021-02-22 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议
2021-02-22 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要
2021-02-22 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书
2021-02-22 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售公告