工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
(159866)公募ETF指数型
1.0133
-1.72%-0.0174
单位净值 [2024-05-08]
1.0133
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：14.17%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：18.43%
- 最近两年：28.48%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：邓皓友
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.72 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.91% | 8.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.86% | 1.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.02 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.85% | 12.33% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.71% | 0.70% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.53% | 2.52% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.00% | 0.04% | -0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2021-06-30 | 1.11 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.57% | 0.05% | -0.00 | 0.07% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 0.00% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |