工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
(159866)公募ETF指数型
1.0204
2.17%+0.0222
单位净值 [2024-04-24]
1.0204
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-7.30%
- 最近一季:2.49%
- 最近半年:18.23%
- 今年以来:5.96%
- 最近一年:20.30%
- 最近两年:30.32%
- 最近三年:3.21%
- 成立以来:2.04%
- 成立日期:2021-03-24
- 基金经理:邓皓友
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |