工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
(159866)公募QDII指数型
1.3381
-0.70%-0.0094
单位净值 [2025-12-05]
1.3381
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：12.05%
- 最近半年：22.00%
- 今年以来：25.80%
- 最近一年：22.83%
- 最近两年：46.88%
- 最近三年：60.00%
- 成立以来：33.81%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：史宝珖 李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.13% | -1.00% | 12.05% | 22.00% | 22.83% | 25.80% |
| 同类型排名 | 23/156 | 83/156 | 8/156 | 15/156 | 115/156 | 67/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于QDII,近期表现落后于同类型基金，中期表现较好，但长期表现需要关注。 |
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走势图